„Sustainable Alpha Fonds“ Eine Vision wird Realität

Gewinnen nachhaltige Investments an Bedeutung? Gefühlt ja. Doch die nackten Zahlen sprechen leider eine andere Sprache. In Deutschland beispielsweise beläuft sich der Anteil am Gesamtmarkt auf lediglich 2,8 % (Stand: Ende 2016). In Österreich lag der Anteil nachhaltiger Geldanlagen 2015 bei 5,8 Milliarden Euro oder ca. 3,5 % (FNG: Forum nachhaltige Geldanlagen). Hält der Großteil der am Markt befindlichen Produkte wirklich strengen Nachhaltigkeitsund Umweltkriterien stand? Eher nein. Bei näherer Betrachtung entpuppen sich viele Produkte eher als Mogelpackung. Eine vom österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft unterstützte Studie hat jüngst ergeben, dass von 3,14 Milliarden Euro nachhaltig veranlagtem Kapital in Österreich rund 150 Millionen Euro (4,8 %) im Fossilbereich investiert sind. Was unterscheidet nun den „Sustainable Alpha Fonds“ von anderen nachhaltigen Investmentfonds? Sehr viel. Der Kriterienkatalog des „Sustainable Alpha“ wurde gemeinsam mit Umweltschutzorganisationen entworfen, ist absolut transparent und der Fonds investiert in globale, liquide, aber nach strengsten Kriterien bewertete Aktien und Anleihen. Sustainable Alpha Fonds – Anlageschwerpunkt: Der „Sustainable Alpha Fonds“ ist ein Mischfonds1, der unter Berücksichtigung strengster Ausschlusskriterien und mit Hilfe eines umfassenden Nachhaltigkeitsmodells nach ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) gemanagt wird, um den Zielen einer klimaschonenden und nachhaltigen Entwicklung zu entsprechen. Die Nachhaltigkeitskriterien des Fonds werden unter Berücksichtigung der Anforderungen eines unabhängigen Beirats 2 laufend überprüft. 1 Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen. 2 Der Beirat tagt zumindest zweimal jährlich.

Ethisch-ökologisches Investieren nach strengsten Kriterien

Die Ausschlusskriterien können sich auf Sektoren (z.B. Öl & Gas), Produkte (z.B. Waffen) oder Themen (Tierversuche etc.) beziehen. Dazu gehören unter anderem: · Kohleabbau, Öl & Gas · Nuklearenergie · Luftfahrt · konventionelle Autohersteller · grüne Gentechnologie · Agrochemie · Tierversuche · Kinder- und Zwangsarbeit · Glücksspiel · Pornografie · Waffen · Tabak Bei der Auswahl der Investitionen werden darüber hinaus Wertpapiere/Unternehmen mit überdurchschnittlichen Nachhhaltigkeits-Ergebnissen (gemäß ESG-Modell) berücksichtigt. Eine fortlaufende Analyse fundamentaler Daten, sowie ein laufend ermittelter „Carbon Footprint“ ergänzen das Nachhaltigkeits-Konzept. Erklärtes Ziel ist, in die fundamental stärksten Titel zu investieren. Im Vergleich zu anderen konventionellen und nachhaltigen Fonds soll der CO2 -Fußabdruck des Portfolios konstant niedrig sein, um institutionellen und privaten Investoren eine nachhaltigere und klimaschonendere Alternative zu bieten. Die ESG-Bewertungen stammen von unserem Datenpartner ESG Plus. Kann man mit einem so streng nachhaltigen Investmentprodukt auf Dauer eine herzeigbare Rendite erwirtschaften? Eindeutig ja. Das Management Konzept des „Sustainable Alpha Fonds“ durchlief eine dreijährige Testphase und erzielte dabei eine bessere Performance als globale Indizes wie der Welt-Aktien-Index, der S&P 500 oder der Euro Stoxx50 – und das bei geringerer Portfolio-Volatilität.

PERFORMANCE TEST DES SUSTAINABLE ALPHA FONDS 50 % 45 % 40 % Sustainable Alpha

35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 %

EuroStoxx 50 Index

5 % 0 -5 % -10 %

Hinweis:

08/2017

06/2017

04/2017

02/2017

12/2016

10/2016

08/2016

06/2016

04/2016

02/2016

12/2015

10/2015

08/2015

06/2015

04/2015

02/2015

12/2014

10/2014

08/2014

06/2014

04/2014

02/2014

-15 %

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse



auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Quelle:

Bloomberg und interne Datenbank der Advisory Invest GmbH.



aller Kriterien über einen mehr als dreijährigen Zeitraum intensiv getestet.

Test-Portfolio (Simulation): Um die Stabilität und Zuverlässigkeit zu belegen, wurde das Portfolio unter Berücksichtigung

FOND DETAILS ISIN ausschüttend / Institutionell: AT0000A1XCF5

Performancebezogene Kosten: max. Performance Fee 10 %

ISIN thesaurierend / Retail:

KAG: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN thesaurierend / Institutionell: AT0000A1XCG3 AT0000A1XCH1

Zeichnungsfrist:

16.08.2017 – 16.10.2017

Ausgabeaufschlag:

max. 3 %

High Water Mark (Euribor + 100 BP) Hessgasse 1, 1010 Wien

Rechnungsjahr: 01.01. – 31.12.

Depotbank: Semper Constantia AG

Hessgasse 1, 1010 Wien

Management Fee:

Fonds Management:

Wolfgang Rattay / Advisory Invest GmbH

max. 1,4 % p.a.



Gottfried-Keller-Gasse 2/3, 1030 Wien

GICS* SEKTOREN Industrials

19,31 %

Utilities

14,04 %

CURRENCIES

Information Technology

11,02 %

EUR

38,34 %

9,68 %

GBP

13,12 %

Telecommunication Services 13,04 % Consumer Discretionary

9,96 %

Healthcare

Sovereign Debt

5,33 %

Financials

3,52 %

Consumer Staples

1,36 %

Materials

1,46 %

Real Estate

1,29 %

USD DKK SEK

CAD INR

NOK

18,40 % 5,82 % 5,67 %

4,52 %

2,16 % 1,98 %

Prognostizierte Aufteilungen zum Start des „Sustainable Alpha Fonds“ basierend auf dem Portfolio Test.

*Global Industry Classification Standard

Quelle: www.sustainablealpha.eu

Der Pariser Weltklimavertrag gibt das Ziel vor, die durch Treibhausgase verursachte Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Der „Sustainable Alpha“ investiert mit Fokus auf eine 1,5-Grad-Zukunft – 2 Grad sind laut führenden Wissenschaftlern bereits zu viel. Der Fonds ist ein Vorzeigeprodukt, wie Investmentprodukte nicht in Zukunft, sondern bereits heute aussehen können und müssen. Die außerordentliche Performance im Rahmen unserer dreijährigen Testphase (Simulation) hat zudem bewiesen, dass eine strenge, nachhaltige Investitionspolitik nicht nur für ethischorientierte Investoren von Interesse ist. Der UCITS-Fonds ist sowohl für den Retail- als auch den institutionellen Investor interessant. Der Fonds orientiert sich an dem Absolute-Return Gedanken und investiert breit gestreut, und diversifiziert in gelistete Aktien, Anleihen und Geldmarktprodukte.

Der „Sustainable Alpha“ ist kein Umweltthemenund auch kein Private-Equity-Fonds – und daher eine hervorragende Alternative zu konventionellen und auch nachhaltigen Produkten. Im Jahr 2015 unterzeichneten 194 Staaten den Pariser Klima-Vertrag. Die Politik und Regulatoren haben noch nicht entsprechend reagiert. Der Finanzund Wirtschaftssektor kann und muss dazu beitragen, die vereinbarten Ziele umzusetzen. Der Finanzmarkt ist heute bei weitem noch nicht klimafit – der „Sustainable Alpha“ ist einer der ersten Schritte auf dem Weg dahin.

www.sustainablealpha.eu

Risikohinweis Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des österreichischen InvFG oder KMG und keine vollständige Darstellung eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Fonds oder eines Finanzinstruments dar. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- oder verkauf von Finanzinstrumenten. Diese Marketingmitteilung ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Der aktuelle Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen und das Kundeninformationsdokument (beides in deutscher Sprache) sind bei der Semper Constantia Invest GmbH, Hessgasse 1, 1010 Wien und der Depotbank, der Semper Constantia Privatbank AG, Hessgasse 1, 1010 Wien, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Gottfried-Keller-Gasse 2/3, 1030 Wien, kostenlos erhältlich und im Internet unter www.advisoryinvest.at und www.sc-invest.at abrufbar. Datenquelle: Bloomberg, interne Datenbank Advisory Invest GmbH und Datenbank der Semper Constantia Privatbank AG. Diese Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Vor Treffen einer Anlageentscheidung sollte jedenfalls ein professioneller Finanzdienstleister herangezogen werden.

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