Projektmanagement mit SAP Projektsystem

Auf dem Markt findet man eine Fülle an Projektmanagement-Soft- ware-Produkten, die Projektleiter bei der Planung und Durchführung ihrer Projekte ...
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Mario Franz

Projektmanagement mit SAP Projektsystem ®

Bonn 폷 Boston

Auf einen Blick 1

Strukturen und Stammdaten ...................................

2

Planungsfunktionen ................................................. 135

3

Budget ...................................................................... 271

4

Prozesse der Projektdurchführung ........................... 301

5

Periodenabschluss .................................................... 379

6

Reporting ................................................................. 455

7

Integrationsszenarien mit anderen

19

Projektmanagement-Werkzeugen ........................... 513

Inhalt Einleitung .................................................................................... 13

1

Strukturen und Stammdaten ................................... 19 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6 1.7

1.8

Grundlagen ................................................................. 1.1.1 Übersicht der Projektstrukturen ..................... 1.1.2 Zugriffskontrolllisten ...................................... Projektstrukturplan ..................................................... 1.2.1 Aufbau und Stammdaten ............................... 1.2.2 Strukturen-Customizing des Projektstrukturplans ....................................... 1.2.3 Standardprojektstrukturpläne ......................... Netzplan ..................................................................... 1.3.1 Aufbau und Stammdaten ............................... 1.3.2 Strukturen-Customizing des Netzplans ........... 1.3.3 Standardnetze ................................................ Meilensteine ............................................................... 1.4.1 Meilensteine an PSP-Elementen ..................... 1.4.2 Meilensteine an Vorgängen ............................ Dokumente ................................................................ 1.5.1 PS-Texte ........................................................ 1.5.2 Integration zur Dokumentenverwaltung ......... Status ......................................................................... Bearbeitungsfunktionen .............................................. 1.7.1 Project Builder ............................................... 1.7.2 Projektplantafel .............................................. 1.7.3 Spezielle Pflegefunktionen ............................. 1.7.4 Projekt-Editor ................................................ 1.7.5 Bearbeiten von Kundenprojekten ................... Werkzeuge zur optimierten Stammdatenpflege ........... 1.8.1 Feldauswahl ................................................... 1.8.2 Flexible Detailbilder und Table Controls ......... 1.8.3 Massenänderung ............................................ 1.8.4 Substitution ................................................... 1.8.5 Validierung .................................................... 1.8.6 Variantenkonfiguration mit Projekten ............. 1.8.7 Montageabwicklung .......................................

20 21 24 26 27 38 47 49 49 63 70 72 72 74 77 78 78 79 84 85 90 96 97 103 104 105 106 107 110 112 114 117

7

Inhalt

1.9

1.10 1.11

2

123 124 127 130 134

Planungsfunktionen ................................................. 135 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

8

Versionen .................................................................. 1.9.1 Projektversionen ........................................... 1.9.2 Simulationsversionen ..................................... Archivierung von Projektstrukturen ............................ Zusammenfassung ......................................................

Terminplanung ........................................................... 2.1.1 Terminplanung mit PSP-Elementen ............... 2.1.2 Terminierung mit Netzplänen ........................ 2.1.3 Terminplanung im Projekt-Editor ................... Ressourcenplanung .................................................... 2.2.1 Kapazitätsplanung mit Arbeitsplätzen ............ 2.2.2 Arbeitsverteilung auf Personalressourcen ....... 2.2.3 Kapazitätsabgleich ......................................... 2.2.4 Fremdbearbeitung ......................................... 2.2.5 Dienstleistung ............................................... Materialplanung ........................................................ 2.3.1 Zuordnung von Materialkomponenten .......... 2.3.2 Projektbestand .............................................. 2.3.3 Verfügbarkeitsprüfung ................................... Planung von Kosten und statistischen Kennzahlen ..... 2.4.1 Hierarchische Kostenplanung ........................ 2.4.2 Einzelkalkulation ........................................... 2.4.3 Detailplanung ................................................ 2.4.4 Easy Cost Planning ........................................ 2.4.5 Projektplaner und Kalkulator ......................... 2.4.6 Netzplankalkulation ...................................... 2.4.7 Plankosten zugeordneter Aufträge ................. 2.4.8 Planung statistischer Kennzahlen ................... Erlösplanung .............................................................. 2.5.1 Hierarchische Planung ................................... 2.5.2 Detailplanung ................................................ 2.5.3 Fakturierungsplan .......................................... 2.5.4 Verkaufspreiskalkulation ................................ Zusammenfassung ......................................................

136 138 142 160 163 164 172 180 183 187 190 191 211 216 220 224 227 231 236 242 246 254 257 259 260 260 261 264 270

Inhalt

3

Budget ...................................................................... 271 3.1

3.2 3.3

4

Funktionen der Budgetierung im Projektsystem ........................................................ 3.1.1 Originalbudget ............................................... 3.1.2 Budgetaktualisierungen .................................. 3.1.3 Budgetfreigabe ............................................... 3.1.4 Budgetübertrag .............................................. 3.1.5 Verfügbarkeitskontrolle .................................. Integration mit dem Investitionsmanagement ............. Zusammenfassung ......................................................

273 273 277 281 282 284 291 299

Prozesse der Projektdurchführung .......................... 301 4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Ist-Termine ................................................................. 4.1.1 Ist-Termine von PSP-Elementen ..................... 4.1.2 Ist-Termine von Vorgängen ............................ 4.1.3 Ist-Termine von Meilensteinen ....................... Kontierung von Belegen ............................................. 4.2.1 Obligoverwaltung .......................................... 4.2.2 Manuelle Kontierung ..................................... 4.2.3 Execution Services .......................................... Rückmeldungen .......................................................... 4.3.1 Einzelrückmeldungen ..................................... 4.3.2 Sammel- und Summenrückmeldungen ........... 4.3.3 Arbeitszeitblatt .............................................. 4.3.4 Zusätzliche Rückmeldemöglichkeiten ............. Fremdbeschaffung von Leistungen .............................. 4.4.1 Fremdbearbeitung .......................................... 4.4.2 Dienstleistung ................................................ Materialbeschaffung und -lieferung ............................ 4.5.1 Prozesse der Materialbeschaffung .................. 4.5.2 Lieferung aus Projekt ...................................... 4.5.3 ProMan .......................................................... Fakturierung ............................................................... 4.6.1 Meilensteinfakturierung ................................. 4.6.2 Aufwandsbezogene Fakturierung .................... Projektfortschritt ........................................................ 4.7.1 Meilensteintrendanalyse ................................ 4.7.2 Fortschrittsanalyse ......................................... 4.7.3 Progress Tracking ...........................................

302 302 303 306 307 307 310 311 314 322 323 325 330 330 330 333 335 335 344 346 350 350 353 357 357 359 369

9

Inhalt

4.8 4.9

5

Periodenabschluss .................................................... 379 5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

10

Claim-Management ................................................... 373 Zusammenfassung ...................................................... 377

Verarbeitungsarten .................................................... Nachbewertung zu Ist-Tarifen .................................... 5.2.1 Voraussetzungen für die Nachbewertung zu Ist-Tarifen ................................................. 5.2.2 Durchführung der Nachbewertung zu Ist-Tarifen ................................................. 5.2.3 Abhängigkeiten der Nachbewertung von Ist-Tarifen ............................................... Gemeinkostenzuschläge ............................................. 5.3.1 Voraussetzungen für die Verrechnung von Gemeinkostenzuschlägen .............................. 5.3.2 Durchführung der Gemeinkostenbezuschlagung ......................... Template-Verrechnungen ........................................... 5.4.1 Voraussetzungen der TemplateVerrechnung ................................................. 5.4.2 Durchführung der Template-Verrechnung ..... Verzinsung ................................................................. 5.5.1 Voraussetzungen für die Verzinsung von Projekten ...................................................... 5.5.2 Durchführung der Verzinsung von Projekten ...................................................... Ergebnisermittlung ..................................................... 5.6.1 Voraussetzungen für die Ergebnisermittlung ... 5.6.2 Durchführung der Ergebnisermittlung ............ Projektbezogener Auftragseingang ............................. 5.7.1 Voraussetzungen der projektbezogenen Auftragseingangsermittlung ........................... 5.7.2 Durchführung der projektbezogenen Kundenauftragsermittlungen ......................... Kostenprognose ......................................................... 5.8.1 Voraussetzungen und Einschränkungen der Kostenprognose ...................................... 5.8.2 Durchführung und Auswertung der Kostenprognose ............................................ 5.8.3 Prognose-Workbench ....................................

380 383 384 385 385 386 387 389 391 392 393 395 396 402 404 410 418 421 424 426 428 431 432 433

Inhalt

5.9

5.10

6

435 437 447 449 452 453

Reporting .................................................................. 455 6.1

6.2

6.3

6.4 6.5

7

Abrechnung ................................................................ 5.9.1 Voraussetzungen für Projektabrechnungen ..... 5.9.2 Durchführung von Projektabrechnungen ........ 5.9.3 Abrechnung von Investitionsprojekten ........... 5.9.4 Abhängigkeiten der Projektabrechnungen ...... Zusammenfassung ......................................................

Infosystem Strukturen ................................................. 6.1.1 Struktur-/Projektstrukturübersicht .................. 6.1.2 Einzelübersichten ........................................... Infosystem Controlling ................................................ 6.2.1 Hierarchieberichte .......................................... 6.2.2 Kostenartenberichte ....................................... 6.2.3 Einzelpostenberichte ...................................... 6.2.4 PS-Cash-Management .................................... Logistische Berichte .................................................... 6.3.1 Bestellanforderungen und Bestellungen zum Projekt ........................................................... 6.3.2 Materialberichte ............................................ 6.3.3 Kapazitätsberichte .......................................... Projektverdichtung ..................................................... Zusammenfassung ......................................................

456 461 466 469 470 479 485 489 496 496 498 499 506 511

Integrationsszenarien mit anderen Projektmanagement-Werkzeugen ........................... 513 7.1 7.2 7.3

7.4

Open PS für Microsoft Project .................................... SAP Enterprise Project Connection ............................. SAP Portfolio and Project Management (PPM) ............ 7.3.1 PPM-Projektmanagement .............................. 7.3.2 PPM-Portfoliomanagement ............................ Zusammenfassung ......................................................

515 519 521 522 528 536

Anhang ........................................................................... 537 A B C

BAPIs im Projektsystem ......................................................... 539 Enterprise Services des Projektsystems .................................. 543 Ausgewählte Datenbanktabellen des Projektsystems ............. 547

11

Inhalt

D

E

Transaktionen und Menüpfade ............................................. D.1 Strukturen und Stammdaten ...................................... D.2 Planungsfunktionen ................................................... D.3 Budget ....................................................................... D.4 Prozesse der Projektdurchführung .............................. D.5 Periodenabschluss ...................................................... D.6 Reporting ................................................................... Der Autor .............................................................................

549 549 553 558 560 563 566 571

Index .......................................................................................... 573

12

Einleitung

Aufgrund der Anforderung, Vorhaben in immer kürzer werdenden Zeiträumen unter stetig wachsendem Kostendruck erfolgreich zu realisieren, gewinnen Projektmanagement-Methoden und -Werkzeuge in der Industrie, aber auch im öffentlichen Bereich zunehmend an Bedeutung. Die Palette reicht dabei von kleineren Kosten- und Investitionsvorhaben über Entwicklungs- oder Instandhaltungsprojekte bis hin zu Großprojekten im Anlagen- und Maschinenbau. Auf dem Markt findet man eine Fülle an Projektmanagement-Software-Produkten, die Projektleiter bei der Planung und Durchführung ihrer Projekte unterstützen können. Viele Unternehmen setzen für einzelne Aspekte der Projektplanung oder -durchführung zusätzlich auch selbst entwickelte Programme ein. Nur wenige Projektmanagement-Werkzeuge sind jedoch in der Lage, den gesamten Projektlebenszyklus vollständig und durchgängig abzubilden. Mangelnde Integrationsmöglichkeiten führen außerdem oft dazu, dass Projektdaten, wie z. B. Kosteninformationen oder Zeitdaten, mehrfach erfasst werden müssen. Die gleichzeitige Verfügbarkeit aller aktuellen projektrelevanten Daten und Dokumente für das Projektmanagement ist daher bei den meisten Projektmanagement-Werkzeugen nur bedingt gegeben. Um diese Probleme zu vermeiden, verwenden gerade Unternehmen, die bereits ein SAP ERP-System (Enterprise Resource Planning), also z. B. ein R/3-, ein Enterprise- oder ECC-System (ERP Core Component), einsetzen, zunehmend SAP Projektsystem für das Management ihrer Projekte und profitieren damit von der festen Integration des Projektsystems mit dem Rechnungswesen, der Materialwirtschaft, dem Vertrieb, der Produktion, dem Personalwesen etc. Seit den Anfängen des Projektsystems als RKP (Realtime-Kostenrechnung-Projekte) im R/2-System sind der Funktionsumfang des Projektsystems und auch die zur Verfügung stehenden Integrationsmöglichkeiten stetig angewachsen. Dabei sind die Erfahrungen und Anforderungen von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen in die Entwicklung des Projektsystems eingeflossen.

13

Einleitung

Da das Projektsystem Funktionen für das Management praktisch aller Projekttypen – und je nach Anforderung oft sogar in unterschiedlichen Formen – bietet, verwenden die meisten Unternehmen, die das Projektsystem einsetzen, nur einen geringen Teil der zur Verfügung stehenden Funktionen. Häufig setzen Unternehmen zunächst nur wenige Werkzeuge des Projektsystems, z. B. für das Kosten-Controlling ihrer Vorhaben, ein und greifen dann nach und nach auf weitere Möglichkeiten des Projektsystems zurück. Zielsetzung des Buches

Ziel dieses Buches ist es, Ihnen die wesentlichen Funktionen und Integrationsszenarien von SAP Projektsystem zu erläutern. Dazu werden zum einen Geschäftsprozesse erörtert, die mithilfe des Projektsystems abgebildet werden können, zum anderen die notwendigen Einstellungen behandelt, die dazu in den Projekten, insbesondere jedoch auch im Customizing des Projektsystems, vorgenommen werden müssen. Verweise auf Kundenerweiterungen (User-Exits) und Business Add-Ins (BAdIs) oder auch auf Modifikationshinweise zeigen weitere Anpassungsmöglichkeiten des Projektsystems auf. Der Inhalt des Buches bezieht sich auf das Release SAP ERP 6.0, Enhancement Package (EHP) 6. Die meisten Funktionen stehen jedoch bereits auch in früheren Releaseständen zur Verfügung, sodass das Buch auch für Leser geeignet ist, die z. B. ein Enterprise-Release oder SAP ERP 6.0 ohne ein EHP einsetzen. Auf Funktionen, die mit den verschiedenen Enhancement Packages zur Verfügung gestellt werden, wird explizit im Text hingewiesen. Der Funktionsumfang des Projektsystems ist projekttyp- und branchenübergreifend. Dieses Buch beschreibt daher die Funktionen des Projektsystems in möglichst allgemeiner Form, ohne sich auf spezielle Verwendungen oder auf einzelne Projekttypen zu beschränken. Nichtsdestotrotz können oft nur explizite Beispiele und konkrete Screenshots Funktionen und Zusammenhänge deutlich machen. In diesen Fällen greift das Buch auf ein IDES-Szenario (Internet Demo and Evaluation System) zurück, die Projektfertigung von Aufzügen. Wenn Sie die Möglichkeit besitzen, IDES-Daten zu verwenden, können Sie so die angeführten Beispiele selbst an Ihrem SAP-System nachvollziehen.

Zielgruppe des Buches

Aufgrund seiner Zielsetzung richtet sich dieses Buch zum einen an Leser, die detaillierte Kenntnisse zu den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten des Projektsystems benötigen, wie z. B. Berater oder

14

Einleitung

Verantwortliche für die Implementierung des Projektsystems, bzw. ihre Kenntnisse erweitern oder auffrischen möchten, also z. B. Projektleiter, Mitarbeiter von Competence-Centern oder Key-User eines Unternehmens. Zum anderen richtet sich dieses Buch aber auch an Leser, die an einem Überblick über die Funktionen und Konzepte des Projektsystems interessiert sind, wie z. B. Entscheidungsträger eines Unternehmens, die die Einführung des Projektsystems erwägen. Grundsätzlich setzt dieses Buch voraus, dass Sie als Leser grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse besitzen und mit Methoden des Projektmanagements vertraut sind. Aufgrund seiner Integration mit den diversen anderen SAP-Komponenten sind für das Verständnis vieler Funktionen und Prozesse des Projektsystems zusätzlich auch Grundkenntnisse dieser SAP-Komponenten notwendig. So kennt das Projektsystem z. B. keine eigenen Organisationseinheiten, sondern verwendet stattdessen Organisationseinheiten des externen und internen Rechnungswesens, der Produktion, des Einkaufs, des Vertriebs etc. Eine ausführliche Erläuterung all dieser Organisationseinheiten bzw. der integrierten Komponenten würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Leser mit bisher nur geringen SAP-Kenntnissen sollten daher bei Bedarf das SAP-Glossar und die SAP-Bibliothek zu Hilfe nehmen, die im Internet unter help.sap.com frei verfügbar sind. Der Aufbau des Buches orientiert sich weitestgehend an den einzelnen Phasen des Projektmanagements mithilfe des Projektsystems. So erläutert Kapitel 1, »Strukturen und Stammdaten«, zunächst, wie Sie Ihre Projekte mithilfe geeigneter Strukturen im SAP-System abbilden können. Diese Strukturen und ihre Stammdaten bilden die Basis für alle weiteren Planungs- und Realisierungsschritte. Bei der Strukturierung stellen Sie bereits mithilfe von Profilen und steuernden Kennzeichen die Weichen für die weiteren Planungs- und Realisierungsfunktionen. Wenn Sie dieses Buch als eine erste Einführung in das Projektmanagement mit dem Projektsystem nutzen wollen, sollten Sie deswegen die in Kapitel 1 behandelten Details zu diesen Profilen und Kennzeichen beim ersten Lesen des Buches überspringen, um sich zunächst mithilfe der darauffolgenden Kapitel einen Überblick über die Planungs- und Realisierungsfunktionen des Projektsystems zu verschaffen.

15

Aufbau des Buches

Einleitung

Kapitel 2, »Planungsfunktionen«, beschäftigt sich mit den diversen Funktionen des Projektsystems, die Ihnen zur Planung der logistischen und der für das Rechnungswesen relevanten Aspekte Ihrer Projekte zur Verfügung stehen. Bei vielen Projekten, insbesondere z. B. bei Kosten- oder Investitionsprojekten, erfolgt im Rahmen der Genehmigungsphase eine Budgetierung. Kapitel 3, »Budget«, erläutert die dazu zur Verfügung stehenden Funktionen des Projektsystems. Kapitel 4, »Prozesse der Projektdurchführung«, behandelt typische Prozesse, die nach der Genehmigung, im Rahmen der Realisierungsphase von Projekten, im SAP-System abgebildet werden können, und die dabei entstehenden Mengen- und Werteflüsse. In diesem Kapitel wird insbesondere auch auf die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten des Projektsystems mit anderen SAP-Komponenten eingegangen. Periodisch werden zusätzliche Verfahren wie z. B. eine Gemeinkostenbezuschlagung oder Abrechnung von Projekten durchgeführt. Die im Projektsystem zur Verfügung stehenden periodischen Verfahren für die Plan- und Ist-Daten Ihrer Projekte sind Inhalt des Kapitels 5, »Periodenabschluss«.

Die Auswertung aller projektbezogenen Daten ist ein zentraler Aspekt des Projektmanagements. Die Reporting-Funktionen des Projektsystems, die Sie in allen Phasen Ihres Projektmanagements unterstützen, werden in Kapitel 6, »Reporting«, vorgestellt. Abschließend behandelt das Kapitel 7, »Integrationsszenarien mit anderen Projektmanagement-Werkzeugen«, die mögliche Integration des Projektsystems mit Microsoft Project, Primavera und SAP Portfolio and Project Management. Im Anhang finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Datenbanktabellen des Projektsystems sowie eine Liste von Business Application Programming Interfaces (BAPIs) und Enterprise Services, die Ihnen für die Entwicklung eigener Schnittstellen und Prozessschritte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden im Anhang die Transaktionscodes und Menüpfade der wichtigsten im Text erwähnten Transaktionen und Customizing-Aktivitäten tabellarisch aufgeführt.

16

Einleitung

Um Ihnen die Arbeit mit diesem Buch zu erleichtern, werden Sie durch spezielle Symbole auf Informationen hingewiesen, die für Sie von besonderer Bedeutung sein können: Dieses Symbol weist Sie auf Besonderheiten hin, die Sie beachten sollten. Es warnt Sie außerdem vor häufig gemachten Fehlern oder Problemen, die auftreten können. Mit diesem Symbol werden Hinweise markiert, die Ihnen weiterführende Informationen zu dem besprochenen Thema geben. Auch Tipps, die Ihnen die Arbeit erleichtern können, werden mit diesem Symbol hervorgehoben. Mit diesem Symbol markierte Textstellen fassen wichtige thematische Zusammenhänge für Sie noch einmal auf einen Blick zusammen.

17

Hinweise zur Lektüre

Mithilfe der Budgetierung werden im Rahmen einer Genehmigungsphase Mittel für die Durchführung von Projekten zur Verfügung gestellt. Die Budgetverwaltung des Projektsystems erlaubt Ihnen, Verfügungen über das Budget von Projekten zu überwachen und zu hohe Verfügungen frühzeitig zu verhindern.

3

Budget

Der Begriff Budget wird von Unternehmen oft sehr unterschiedlich verwendet. Es ist daher sinnvoll, zunächst den Begriff des Budgets, so, wie er im Projektsystem verwendet wird, zu klären und ihn insbesondere von den Begriffen Plan- und Ist-Kosten abzugrenzen. Im Rahmen der Planungsphase eines Projekts können Sie die Kosten für die spätere Durchführung des Projekts schätzen bzw. kalkulieren und in Form von Plankosten für die verschiedenen Projektobjekte sichern. Je nachdem, welche Form der Kostenplanung Sie dazu verwenden, werden die Plankosten dabei als Gesamtwerte, mit Bezug zu Geschäftsjahren oder einzelnen Perioden, kostenartengerecht oder ohne Bezug zu einer Kostenart abgespeichert. Bei Bedarf können auch mehrere unterschiedliche Plankosten für ein und dasselbe Objekt erfasst und in unterschiedlichen CO-Versionen abgelegt werden. Den Plankosten können in der Realisierungsphase des Projekts die Ist-Kosten gegenübergestellt werden. Die Ist-Kosten entsprechen den tatsächlich benötigten Mitteln für die Durchführung der einzelnen Projektteile aufgrund von Leistungen, die von Kostenstellen des eigenen Unternehmens oder von Lieferanten in Anspruch genommen wurden, sowie aufgrund von verbrauchtem Material, Verrechnungen von Gemeinkosten etc. Ist-Kosten werden durch die Kontierung der entsprechenden Belege auf Objekte des Projekts in das Projektsystem fortgeschrieben und besitzen immer Bezug zu Kostenarten.

271

Begriffsabgrenzung

3

Budget

Budgetverteilung

Mithilfe der Verteilung von Budget auf PSP-Elemente eines Projekts dokumentieren Sie einen genehmigten Kostenrahmen für die Durchführung der verschiedenen Projektteile. Die Budgetierung eines Projekts erfolgt typischerweise in dessen Genehmigungsphase, also noch vor Beginn der Realisierung des Projekts. Budget besitzt im Projektsystem keinen Bezug zu einzelnen Kostenarten und stellt daher den genehmigten Rahmen für alle Kosten des Projekts, also sowohl für Primär- als auch für Sekundärkosten, dar (eine Ausnahme bilden dabei die sogenannten Ausnahmekostenarten, siehe Abschnitt 3.1.5, »Verfügbarkeitskontrolle«). Sie können zwar die Budgetwerte eines Projekts im Nachhinein noch ändern, zu jedem Zeitpunkt gibt es jedoch immer nur einen relevanten Budgetwert zu einem Objekt – anders als bei der Verwendung von CO-Versionen bei der Kostenplanung. Im Reporting können Sie die Budgetwerte, Plan- und Ist-Kosten zusammen auswerten. In der Regel verwendet man nach der Budgetierung eines Projekts die sogenannte Verfügbarkeitskontrolle, um automatisch alle Verfügungen über das Budget eines PSP-Elements zu ermitteln und Budgetüberschreitungen zu verhindern. In diesem Sinn stellt Budget nicht nur einen genehmigten, sondern auch einen verbindlichen Kostenrahmen für die Durchführung eines Projekts dar.

Integration mit Investitionsmanagement

Sie können eine Budgetierung und Budgetüberwachung allein mithilfe von Funktionen des Projektsystems durchführen. Sie können jedoch auch eine Integration des Projektsystems mit dem Investitionsmanagement Ihres Unternehmens nutzen, um eine projektübergreifende Verwaltung von Budgets zu realisieren. Diese beiden Möglichkeiten werden nacheinander in den Abschnitten 3.1, »Funktionen der Budgetierung im Projektsystem«, und 3.2, »Integration mit dem Investitionsmanagement«, erörtert. Eine weitere Möglichkeit zur projektübergreifenden Budgetierung stellt die Integration mit SAP Portfolio and Project Management (PPM) dar. Das PPM sowie die Integrationsszenarien zum Projektsystem werden in Kapitel 7, »Integrationsszenarien mit anderen Projektmanagement-Werkzeugen«, behandelt. Budget und Netzpläne Beachten Sie, dass im Projektsystem nur PSP-Elementen ein Budget zugeordnet werden kann. Netzpläne können nicht budgetiert werden. Die Kosten von Netzplänen bzw. Netzplanvorgängen, die PSP-Elementen zugeordnet sind, fließen jedoch in die Verfügungen über das Budget der PSP-Elemente ein und werden bei der Verfügbarkeitskontrolle berücksichtigt.

272

Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

3.1

3.1

Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

Abhängig von Ihren Anforderungen können Sie im Projektsystem verschiedene Funktionen für die Budgetverwaltung von Projekten einsetzen. Die Budgetverwaltung der einzelnen Projekte wird dabei durch das Budgetprofil in der Projektdefinition der Projekte gesteuert. Abbildung 3.1 zeigt ein Beispiel für die Definition eines Budgetprofils. Budgetprofile werden im Customizing des Projektsystems mithilfe der Transaktion OPS9 definiert und können als Vorschlagswerte bereits in Projektprofilen hinterlegt werden. Die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten eines Budgetprofils werden in den folgenden Abschnitten zusammen mit den verschiedenen Funktionen der Budgetverwaltung erläutert.

Budgetprofil

Abbildung 3.1 Beispiel für die Definition eines Budgetprofils

3.1.1

Originalbudget

Der erste Schritt der Budgetverwaltung eines Projekts ist die Vergabe eines sogenannten Originalbudgets mithilfe der Transaktion CJ30

273

Transaktion CJ30

3

Budget

(siehe Abbildung 3.2). In dieser Transaktion werden alle PSP-Elemente eines Projekts tabellarisch aufgeführt. In der Spalte (Sicht) Originalbudget können Sie Werte für das Originalbudget der einzelnen PSP-Elemente eintragen. In der Regel geht der Budgetierung eines Projekts jedoch eine Kostenplanung voraus, die als Anhaltspunkt für die Vergabe von Budgets dienen soll. In der Sicht Plansumme der Transaktion CJ30 werden daher die Plankosten der PSP-Elemente ausgewiesen und können mithilfe der Funktion Kopieren Sicht, die Sie über das Menü der Transaktion aufrufen können, als Originalbudget übernommen werden. Dabei können Sie über den Prozentsatz spezifizieren, ob die Plankosten ganz, teilweise oder auch zu mehr als 100 % kopiert werden sollen. In den Einstellungen der Transaktion legen Sie fest, welche CO-Version für die Darstellung der Plansumme verwendet werden soll. Mithilfe der Funktion Umwerten können Sie Budgetwerte markierter PSP-Elemente auch um einen bestimmten Prozentsatz oder Betrag erhöhen oder herabsetzen.

Abbildung 3.2 Beispiel für die Verteilung des Originalbudgets

274

Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

Plansumme eines PSP-Elements Die Plansumme eines PSP-Elements ergibt sich aus der Summe der Werte aus der hierarchischen Kostenplanung, der Detailplanung, der Einzelkalkulationen, dem Easy Cost Planning und den Werten aller zugeordneten, additiven Aufträge und Netzpläne bzw. Vorgänge.

Die Budgetierung eines Projekts muss spätestens zum Zeitpunkt der Aktivierung der Verfügbarkeitskontrolle hierarchisch konsistent sein. Das heißt, das System überprüft innerhalb einer Projektstruktur, ob die Budgetwerte von PSP-Elementen einer untergeordneten Stufe den Budgetwert des PSP-Elements der nächsthöheren Stufe überschreiten. Sie können die hierarchische Verteilung der Budgetwerte innerhalb der Projektstruktur mithilfe der Sichten Verteilt und Verteilbar manuell analysieren oder eine automatische Prüfung in Transaktion CJ30 anstoßen. Typischerweise erfolgt die Budgetierung eines Projekts top-down, d. h., ein Budgetverantwortlicher verteilt das Originalbudget des obersten PSP-Elements sukzessive auf die PSPElemente untergeordneter Stufen. Mithilfe der Funktion Hochsummieren können Sie jedoch umgekehrt das Originalbudget von PSPElementen auch aus den bereits auf PSP-Elementen untergeordneter Stufen verteilten Budgetwerten ableiten und auf diese Weise die hierarchische Konsistenz sicherstellen. Top-down-Verteilung eines Budgets Sie müssen das Budget eines PSP-Elements nicht vollständig auf untergeordnete PSP-Elemente aufteilen. Sie können auch nur Teile des Budgets weiterverteilen oder gar keine Aufteilung vornehmen. Das heißt insbesondere, dass Sie die Budgetierung nicht unbedingt bis zur untersten Stufe eines Projekts durchführen müssen.

Je nachdem, welche Einstellungen Sie im Budgetprofil eines Projekts gewählt haben, können Sie das Originalbudget des Projekts in Form von Gesamtwerten oder geschäftsjahresabhängigen Werten erfassen oder sowohl Gesamtbudgets als auch Originalbudgets mit Bezug zu Geschäftsjahren für PSP-Elemente eintragen. Bei einer geschäftsjahresabhängigen Budgetierung steuert das Budgetprofil zusätzlich den Zeitraum, der für eine Budgetierung möglich sein soll. Mithilfe der Funktion Kopieren Sicht können Sie bei Bedarf Budgetwerte des

275

Hierarchische Konsistenz

3.1

3

Budget

Vorjahres (Sicht Vorjahr) als Kopiervorlage für die Budgetwerte eines Geschäftsjahres nutzen. Gesamt- und Geschäftsjahresbudgets

Erlauben Sie für die Verteilung von Originalbudgets sowohl Gesamtwerte als auch geschäftsjahresabhängige Werte, muss spätestens ab der Aktivierung der Verfügbarkeitskontrolle das Gesamtbudget eines PSPElements größer oder gleich der Summe seiner einzelnen Geschäftsjahresbudgets sein. Sie können dies mithilfe der Sichten Kumuliert (Summe der Geschäftsjahreswerte) und Rest (Differenz aus Gesamtwert und Summe der Geschäftsjahreswerte) für jedes PSP-Element manuell überprüfen oder eine automatische Prüfung anstoßen. Abbildung 3.3 zeigt das Ergebnis einer Prüfung bei einer inkonsistenten Verteilung von Originalbudget. Die erste Fehlermeldung bezieht sich auf eine hierarchisch inkonsistente Verteilung. Es wurde mehr Budget in einem Geschäftsjahr verteilt, als verteilbar war. Die anderen Fehlermeldungen verweisen darauf, dass zwar Geschäftsjahresbudgets verteilt wurden, jedoch keine Gesamtbudgets.

Abbildung 3.3 Beispiel für Fehlermeldungen bei einer inkonsistenten Budgetverteilung Budgetierungswährungen

Über das Budgetprofil steuern Sie auch, in welchen Währungen eine Budgetierung der PSP-Elemente durchgeführt werden kann. Sie können die im Projekt einheitliche Kostenrechnungskreiswährung, die Objektwährung der einzelnen PSP-Elemente oder auch eine frei wählbare Transaktionswährung für eine Budgetierung zulassen. Die erfassten Budgetwerte werden jedoch immer auch in die Objekt- und Kostenrechnungskreiswährung der PSP-Elemente umgerechnet. Die Umrechnung der Jahreswerte erfolgt dabei anhand des Kurstyps, der in den geschäftsjahresabhängigen Werten der CO-Version 0 festge-

276

Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

legt wurde. Die Umrechnung der Gesamtwerte erfolgt auf Basis der Einstellungen des Budgetprofils. Die hierarchische Konsistenzprüfung und die Prüfung der kumulierten Jahreswerte gegen das Gesamtbudget eines PSP-Elements können abhängig von den Einstellungen des Budgetprofils entweder in der Kostenrechnungskreis- oder in der Objektwährung der PSP-Elemente vorgenommen werden. Beachten Sie jedoch, dass Konsistenzprüfungen in der Objektwährung nur für Projekte durchgeführt werden können, in denen die Objektwährung innerhalb der Projektstruktur einheitlich ist. Beim Sichern der Verteilung des Originalbudgets erstellt das System einen eindeutigen Beleg (Budgeteinzelposten) mit zusätzlichen Angaben zu Belegdatum und Erfasser. Insbesondere können Sie vor dem Sichern noch erläuternde Belegtexte für die gesamte Budgetverteilung oder auch für einzelne PSP-Elemente erfassen, die Sie dann später jederzeit und zusammen mit den anderen Daten des Budgeteinzelpostens im Reporting oder in Transaktion CJ30 auswerten können.

Budgeteinzelposten

Sofern Sie nicht die spezielle Funktion Sichern ohne Prüfen für das Speichern der Budgetwerte verwenden, nimmt das System automatisch auch die Prüfungen zur hierarchischen Konsistenz und zur Konsistenz der Gesamt- und Geschäftsjahreswerte beim Sichern vor und verhindert so das Speichern inkonsistenter Budgetwerte. Nach dem Sichern der Verteilung von Originalbudget erhalten automatisch alle budgetierten PSP-Elemente den Status BUDG (Budgetiert). Dieser Status verhindert ein direktes Löschen der budgetierten PSP-Elemente sowie hierarchische Änderungen dieser PSP-Elemente und aller untergeordneten Objekte.

Status BUDG

3.1.2

Budgetaktualisierungen

Im Verlauf eines Projekts kann es notwendig sein, das Budget des Projekts oder einzelner PSP-Elemente zu ändern. Sie können dazu wiederum Transaktion CJ30 verwenden und das Originalbudget entsprechend anpassen. Beim Sichern wird dann ein neuer Budgeteinzelposten erzeugt, der eine Analyse der nachträglichen Änderungen erlaubt. In der Regel ist es jedoch sinnvoller, mit sogenannten Budgetaktualisierungen zu arbeiten, anstatt eine Änderung des Originalbudgets vorzunehmen. Dabei unterscheidet man zwischen Budgetnachträgen,

277

3.1

3

Budget

Budgetrückgaben und Budgetumbuchungen. Anhand der Budgetaktualisierungen und des Originalbudgets der PSP-Elemente berechnet das System dann ein aktuelles Budget für jedes PSP-Element. Vorteile von Budgetaktualisierungen

Wenn Sie mit Budgetaktualisierungen anstelle von Änderungen des Originalbudgets arbeiten, bleibt das ursprüngliche Originalbudget unverändert. Im Reporting können Sie so das Originalbudget jederzeit mit dem aktuellen Budget vergleichen. Insbesondere können Sie in geeigneten Budgetberichten analysieren, wie das aktuelle Budget aufgrund von Nachträgen, Rückgaben oder Umbuchungen zustande gekommen ist. Da in den Einzelpostenbelegen der Budgetaktualisierungen immer auch Angaben zu Sender und Empfänger von Budgetwerten enthalten sind, können Sie auch den Fluss von Budgetwerten im Nachhinein noch nachvollziehen. Um eine Änderung von Originalbudgetwerten zu verhindern und somit die Verwendung von Budgetaktualisierungen zu erzwingen, können Sie einen Anwenderstatus definieren, der den betriebswirtschaftlichen Vorgang Budgetierung verbietet, aber die betriebswirtschaftlichen Vorgänge zur Budgetaktualisierung erlaubt (siehe Abschnitt 1.6, »Status«).

Budgetnachträge

Für die Erfassung von Budgetnachträgen stehen Ihnen im Projektsystem die beiden Transaktionen CJ36 (auf Projekt) und CJ37 (im Projekt) zur Verfügung. In beiden Transaktionen können Sie die Beträge für PSP-Elemente eintragen, um die das aktuelle Budget dieser PSPElemente erhöht werden soll. Sie können Nachträge für einzelne Geschäftsjahre oder Gesamtwerte buchen. Beim Sichern führt das System – genau wie bei der Verteilung von Originalbudget – entsprechende Konsistenzprüfungen durch. Sie können außerdem Belegtexte erfassen, die dann zusammen mit den anderen Daten des Budgetnachtrags in einem Budgeteinzelposten gespeichert werden.

Nachtrag im Projekt

Der Unterschied zwischen den Transaktionen CJ36 und CJ37 ist, dass bei einem Nachtrag im Projekt (Transaktion CJ37, siehe Abbildung 3.4) die Erhöhung des aktuellen Budgets eines PSP-Elements dazu führt, dass das verteilbare Budget des übergeordneten PSP-Elements entsprechend reduziert wird. Steht auf dem übergeordneten PSP-Element kein verteilbares Budget mehr zur Verfügung, können Sie aufgrund der hierarchischen Konsistenzprüfung auch keinen Nachtrag im Projekt auf das direkt untergeordnete PSP-Element buchen. Bei Nachträgen im Projekt kann also nur so viel Budget nachgetragen

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Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

3.1

werden, wie noch verteilbares Budget auf der übergeordneten Stufe vorhanden ist.

Abbildung 3.4 Beispiel für einen Nachtrag im Projekt

Bei einem Nachtrag auf Projekt (CJ36) führt dagegen die Erhöhung des aktuellen Budgets eines PSP-Elements automatisch dazu, dass auch das aktuelle Budget der hierarchisch übergeordneten PSP-Elemente um denselben Betrag erhöht wird. Die geschieht unabhängig davon, ob noch ein verteilbares Budget auf diesen PSP-Elementen vorhanden war oder nicht. Das verteilbare Budget der übergeordneten PSP-Elemente bleibt also konstant. Ein Nachtrag auf Projekt führt also dazu, dass einem Projekt von »außen« zusätzliches Budget zur Verfügung gestellt wird.

Nachtrag auf Projekt

Analog zu Budgetnachträgen können Sie auch Budgetrückgaben mithilfe der Transaktionen CJ35 (von Projekt) und CJ38 (im Projekt) erfassen. Mithilfe von Budgetrückgaben reduzieren Sie das aktuelle Budget von PSP-Elementen um einen bestimmten Betrag. Eine Budgetrückgabe darf die Konsistenz der Budgetwerte jedoch nicht verletzen. Wenn Sie eine Rückgabe im Projekt für ein PSP-Element buchen,

Budgetrückgaben

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3

Budget

erhöht sich damit automatisch das verteilbare Budget des übergeordneten PSP-Elements. Wenn Sie eine Rückgabe vom Projekt für ein PSP-Element erfassen, werden automatisch auch die aktuellen Budgets der übergeordneten PSP-Elemente reduziert, d. h., Sie entziehen dem gesamten Projekt Budget. Budgetumbuchungen

Sie können Budgetumbuchungen für unterschiedliche Zwecke verwenden, zum Beispiel, um Budget von einem PSP-Element auf ein anderes PSP-Element zu transferieren (siehe Abbildung 3.5). Die PSPElemente können dabei durchaus verschiedenen Projekten angehören. Gehören die PSP-Elemente zu einem Projekt, dürfen sie jedoch nicht innerhalb desselben Hierarchiezweigs liegen. Umbuchungen zwischen PSP-Elementen unterer Hierarchiestufen werden vom System automatisch auch auf den PSP-Elementen der höheren Hierarchiestufen vorgenommen.

Abbildung 3.5 Beispiel für eine Budgetumbuchung

Sie können Umbuchungen für Gesamtwerte oder einzelne Geschäftsjahre vornehmen. Sie können bei Bedarf jedoch auch Budget eines PSP-Elements eines Geschäftsjahres an ein anderes PSP-Element und ein anderes Geschäftsjahr transferieren. Schließlich können Sie auch für ein PSP-Element Umbuchungen von Budgetwerten eines Geschäftsjahres in ein anderes Geschäftsjahr vornehmen (Rückgriff bzw. Vortrag). Für jede Umbuchung können Sie wiederum einen Belegtext erfassen, der zusammen mit den relevanten Daten der Umbuchung beim Sichern in einem Budgeteinzelposten gespeichert wird.

280

Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

3.1.3

Budgetfreigabe

In manchen Fällen ist es sinnvoll, die Verteilung von Budgetwerten von der tatsächlichen Freigabe von Budgets für die Durchführung von Projekten oder einzelnen Projektteilen zu trennen. Dies ist oft auch dann notwendig, wenn eine Budgetierung mit Bezug zu Geschäftsjahren nicht detailliert genug ist und Budgets sukzessive innerhalb eines Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt werden sollen. Beachten Sie jedoch, dass die Freigabe von Budgets einen zusätzlichen Arbeitsschritt bei der Budgetverwaltung von Projekten erfordert. Im Projektsystem können Sie mithilfe der Transaktion CJ32 freigegebene Budgetwerte für PSP-Elemente eines Projekts erfassen. Analog zur Verteilung von Originalbudget können Sie – je nach den Einstellungen des Budgetprofils – Gesamt- und/oder Geschäftsjahreswerte freigeben. Sie können Beträge manuell in die Spalte Freigabe eintragen oder mithilfe der Funktion Kopieren Sicht Werte anderer Sichten, wie z. B. die Werte der Sichten aktuelles Budget oder Plansumme, übernehmen (siehe Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6 Beispiel für die Freigabe von Budget mithilfe der Funktion »Kopieren Sicht«

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Freigegebene Budgetwerte

3.1

3

Budget

Dabei können Sie wählen, zu wie viel Prozent die Werte kopiert werden sollen und ob die Werte zu bereits vorhandenen Freigaben hinzuaddiert werden oder ob sie vorhandene Werte überschreiben sollen. Konsistenzprüfungen

Auch für Freigaben kann eine Prüfung manuell angestoßen oder automatisch beim Sichern vorgenommen werden. Die Prüfung stellt sicher, dass die Freigaben von PSP-Elementen nicht die Freigaben der übergeordneten PSP-Elemente überschreiten (hierarchische Konsistenz). Für jedes PSP-Element wird dabei zusätzlich geprüft, ob das freigegebene Budget nicht das aktuelle Budget überschreitet. Arbeiten Sie sowohl mit Gesamt- als auch mit Geschäftsjahreswerten, muss schließlich die Freigabe der Gesamtwerte größer oder gleich der Summe der Jahresfreigaben sein. Jede Freigabe von Budget wird durch einen Budgeteinzelposten dokumentiert, zu dem Sie vor dem Sichern einen beschreibenden Belegtext erfassen können.

Massenfreigabe von Budget

Mithilfe der Transaktion IMCBR3 können Sie auch Freigaben für mehrere Projekte gleichzeitig erfassen. Dabei können Sie die Budgetoder Planwerte in voller Höhe bzw. mit einem Freigabeprozentsatz gewichtet als freigegebenes Budget übernehmen. Bei Bedarf können Sie diese Massenfreigabe für die Gesamt- und alle Geschäftsjahreswerte gleichzeitig ausführen oder auf ein einzelnes Geschäftsjahr beschränken. Budgetwerte im Projektsystem Im Projektsystem wird zwischen einem Originalbudget, dem aktuellen Budget und gegebenenfalls Budgetfreigaben unterschieden. Alle Budgetwerte werden neben der Währung, in der sie erfasst wurden, auch in der Objektwährung der einzelnen PSP-Elemente und in der Kostenrechnungskreiswährung des Projekts auf der Datenbank gespeichert.

3.1.4

Budgetübertrag

Budget, das für ein Projekt innerhalb eines Geschäftsjahres nicht aufgebraucht wurde, können Sie mithilfe der Transaktion CJCO in das Folgegeschäftsjahr übertragen. Den Betrag, der bei einem Budgetübertrag von einem Geschäftsjahr in das nächste Geschäftsjahr übertragen wird, berechnet das System für jedes PSP-Element aus der Differenz des Geschäftsjahresbudgets und der verteilten Werte und Ist-Kosten. Diese Ist-Kosten enthalten dabei die Kosten des budget-

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Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

tragenden PSP-Elements selbst sowie die Ist-Kosten aller zugeordneten Aufträge, Netzpläne und die Ist-Kosten untergeordneter PSPElemente ohne eigenes Budget. Beachten Sie, dass die Plankosten dispositiver Aufträge und Netzpläne bei der Berechnung des Übertrags nicht vom Geschäftsjahresbudget abgezogen werden. Typischerweise werden Budgetüberträge im Rahmen des Geschäftsjahresabschlusses eines Unternehmens durchgeführt. Da Obligos bei der Berechnung der zu übertragenden Budgetwerte nicht berücksichtigt werden, sollten Sie einen Obligovortrag mithilfe der Transaktion CJCF durchgeführt haben, bevor Sie Budgetüberträge ausführen. Sie können einen Budgetübertrag für ein Projekt auch mehrfach ausführen. Falls im alten Geschäftsjahr nachträglich Ist-Kosten auf das Projekt gebucht wurden, führt ein erneuter Budgetübertrag dazu, dass bereits in das Folgejahr übertragenes Budget zurückgebucht wird. Dabei kann jedoch maximal nur so viel Budget zurückgebucht werden, wie zuvor insgesamt in das Folgejahr übertragen wurde. Bei Bedarf können Sie einen Budgetübertrag auch in Form eines Testlaufs durchführen und dabei mithilfe von Detaillisten zunächst die geplanten Überträge analysieren, bevor Sie einen Echtlauf starten.

Mehrfachausführung

Weitere Werkzeuge, die Ihnen für eine Budgetverwaltung von Projekten im Projektsystem zur Verfügung stehen, sind unter anderem:

Zusätzliche Werkzeuge der Budgetierung



Konsistenzprüfung Plan/Budget für Projekte (IMCOC3)



Übernahme Plan nach Budget für Projekte (IMCCP3)



Anpassen Plan/Budget an Verfügt (IMPBA3)



Währungsneurechnen Plan/Budget für Projekte (IMCRC3) Einschränkungen der Transaktion IMPBA3 Beachten Sie, dass die Funktion Anpassen Plan/Budget an Verfügt Status ignoriert, die eine Änderung der Planung bzw. Budgetierung verbieten. Die Transaktion Anpassen Plan/Budget an Verfügt ist daher nicht im SAP-Menü vorhanden, sondern kann nur durch direkten Aufruf des Transaktionscodes IMPBA3 gestartet werden.

Nähere Informationen zur Funktionsweise der oben aufgelisteten Transaktionen und den jeweils ausgeführten Konsistenzprüfungen finden Sie in der Programmdokumentation, die Sie aus den Transaktionen heraus aufrufen können.

283

3.1

3

Budget

3.1.5

Verfügbarkeitskontrolle

Eine Hauptaufgabe der Budgetverwaltung von Projekten ist es, in der Realisierungsphase der Projekte das Budget der einzelnen Projektteile, also deren genehmigten Kostenrahmen, den Plan-, Obligo- und Ist-Kosten aufgrund von Bestellungen, Leistungsaufnahmen oder z. B. Materialentnahmen gegenüberzustellen. Zu diesem Zweck stehen Ihnen verschiedene Standardberichte im Reporting des Projektsystems zur Verfügung. Mithilfe der Verfügbarkeitskontrolle kann das System jedoch auch automatisch im Hintergrund relevante Verfügungen ermitteln und mit den entsprechenden Budgetwerten vergleichen. So kann die Verfügbarkeitskontrolle Sie frühzeitig vor drohenden Budgetüberschreitungen warnen oder sogar zu hohe Verfügungen auf PSP-Elementen bereits zum Zeitpunkt ihrer Entstehung verhindern. Ablauf der Verfügbarkeitskontrolle

Sobald die Verfügbarkeitskontrolle für ein Projekt aktiv ist, führt das System bei Buchungen auf ein PSP-Element des Projekts bzw. bei Buchungen auf zugeordnete dispositive Aufträge oder Netzpläne oder Netzplanvorgänge verschiedene Schritte durch. Zunächst ermittelt das System die relevanten budgettragenden PSP-Elemente des Projekts. Findet z. B. eine Buchung auf ein PSP-Element statt, das kein eigenes Budget besitzt, sucht das System sukzessive auf den übergeordneten Stufen nach einem budgettragenden PSP-Element.

Verfügtwerte

Für die budgettragenden PSP-Elemente ermittelt das System anschließend die zugehörigen Verfügungen. Der Verfügtwert eines budgettragenden PSP-Elements setzt sich wie folgt zusammen: 왘

Ist-Kosten oder statistische Ist-Kosten auf dem budgettragenden PSP-Element



Ist-Kosten und statistische Ist-Kosten von untergeordneten PSP-Elementen, die kein eigenes Budget tragen



Obligos auf dem budgettragenden PSP-Element und auf untergeordneten PSP-Elementen, die kein eigenes Budget tragen



Maximum aus Plan- und Ist-Kosten sowie Obligos von zugeordneten dispositiven Netzplänen und Aufträgen

Die einzelnen Beiträge zum Verfügtwert eines budgettragenden PSPElements bedürfen noch einiger zusätzlicher Erläuterungen. Zu den IstKosten, die in die Berechnung der Verfügungen einfließen, gehören z. B.

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Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

Ist-Kosten3 aufgrund von Warenentnahmen, Belegen der Finanzbuchhaltung oder des Controllings. Insbesondere gehen auch Belastungen aufgrund von Abrechnungen in die Berechnung des Verfügtwerts ein. Entlastungen durch Abrechnungen werden nur berücksichtigt, wenn die Abrechnung an ein budgetkontrolliertes Objekt erfolgt ist. Obligos entstehen aufgrund von Bestellanforderungen, Bestellungen oder Mittelreservierungen. Werte zugeordneter Aufträge bzw. Netzpläne fließen entweder bereits im Status Eröffnet oder erst ab der Freigabe der Aufträge in die Berechnung der Verfügtwerte ein. Ab welchem der beiden Status die Werte dispositiv wirksam sein sollen, entscheiden Sie mithilfe des Kennzeichens Verfügung im Plan in der Tabelle Auftragswertfortschreibung für Projekt festlegen (Transaktion OPSV) im Customizing des Projektsystems. Dabei können Sie diese Einstellung abhängig vom Auftragstyp, der Auftragsart und dem Kostenrechnungskreis der Aufträge vornehmen.

Dispositive Aufträge

Verfügtwerte von Netzplänen und Aufträgen Mit Ausnahme von Vorplanungsnetzen gehen spätestens ab dem Status Freigegeben die Werte von zugeordneten Aufträgen bzw. Netzplänen in die Berechnung von Verfügtwerten ein. Insbesondere stellen bereits die Planwerte von zugeordneten dispositiven Aufträgen Verfügungen gegen das Budget von PSP-Elementen dar. Die Planwerte von Materialkomponenten zu einem bewerteten Einzelbestand fließen jedoch nicht in die Summe der Verfügtwerte ein.

Wenn Sie bestimmte Kosten, wie z. B. Gemeinkosten, als Verfügtwerte ausschließen möchten, können Sie im Customizing des Projektsystems die entsprechenden Kostenarten in Transaktion OPTK abhängig vom Kostenrechnungskreis als Ausnahmekostenarten eintragen. Diese Ausnahmekostenarten werden also nicht als Verfügungen gegen das Budget von PSP-Elementen verprobt. Erlöse werden generell nicht bei der Ermittlung von Verfügtwerten berücksichtigt. Nachdem das System die relevanten, budgettragenden PSP-Elemente ermittelt und die zugehörigen Verfügtwerte aufgrund einer Buchung auf ein Projekt berechnet hat, findet im letzten Schritt der Verfügbarkeitskontrolle eine Prüfung statt. Diese Prüfung vergleicht das zur Verfügung stehende Budget der budgettragenden PSP-Elemente mit deren Verfügungen.

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Ausnahmekostenarten

3.1

3

Budget

Aktionen der Verfügbarkeitskontrolle

Stellt die Verfügbarkeitskontrolle dabei fest, dass bestimmte, von Ihnen definierte Toleranzgrenzen durch Verfügtwerte überschritten werden, führt das System eine der drei folgenden Aktionen aus: 왘

Warnung Der Benutzer, der die Buchung auf das Projekt vorgenommen hat, erhält beim Sichern eine Warnmeldung, die ihn auf das Überschreiten der Toleranzgrenze hinweist. Der Benutzer kann nun entweder den entsprechenden Beleg trotzdem sichern oder gegebenenfalls den Beleg vorerst zurückstellen, um z. B. zunächst Rücksprache mit dem Projektverantwortlichen zu halten.



Warnung und Mail an Projektverantwortlichen Der Benutzer, der die Buchung vornimmt, erhält eine Warnmeldung und entscheidet, ob der Buchungsbeleg gesichert werden soll oder nicht. Beim Sichern des Belegs erzeugt das System eine E-Mail an den Verantwortlichen des budgettragenden PSP-Elements, bei dem es zu der Überschreitung kam, und an den Verantwortlichen, der in der Projektdefinition hinterlegt ist. Die E-Mail enthält Angaben zum betroffenen PSP-Element, der Höhe der Überschreitung, dem Geschäftsvorfall, der die Aktion ausgelöst hat, und dessen Belegnummer.



Fehlermeldung Bei dieser Aktion können Belege, die zu einer Überschreitung der vorgegebenen Toleranzgrenzen führen würden, nicht gesichert werden. Der Benutzer erhält eine entsprechende Fehlermeldung.

Überlegen Sie sich im Vorfeld, welche innerbetrieblichen Auswirkungen die Verwendung der Aktion Fehlermeldung haben könnte (z. B. beim Erfassen von Rechnungen in der Finanzbuchhaltung). In der Regel wird die Aktion Fehlermeldung nur für ausgewählte betriebswirtschaftliche Vorgänge eingesetzt. Vorgangsgruppen

Die Festlegung der Toleranzgrenzen und der jeweiligen Aktion, die das System bei Überschreiten der Toleranzgrenzen ausführen soll, nehmen Sie in der Customizing-Transaktion Toleranzgrenzen festlegen abhängig vom Budgetprofil und sogenannten Vorgangsgruppen vor (siehe Abbildung 3.7). Vorgangsgruppen stellen dabei Gruppierungen betriebswirtschaftlicher Vorgänge dar. Die Vorgangsgruppe Beleg Finanzbuchhaltung umfasst also z. B. Buchungen in der Finanzbuchhaltung, die Vorgangsgruppe Budgetierung nachträgliche Budgetveränderungen etc. Die Vorgangsgruppe

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Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

Aufträge zum Projekt umfasst die Änderung von Plankosten zugeordneter, dispositiver Aufträge und auch das Zuordnen von Aufträgen mit Verfügtwerten. Buchungen auf zugeordnete Aufträge (z. B. die Kontierung einer Bestellung) werden jedoch in der für die Buchung vorgesehenen Vorgangsgruppe (Bestellung) geprüft.

Abbildung 3.7 Festlegung der Toleranzgrenzen der Verfügbarkeitskontrolle abhängig von Vorgangsgruppen

Die Vorgangsgruppe Alle Vorgangsgruppen dient dazu, zu einer Toleranzgrenze für all diejenigen Vorgangsgruppen Aktionen festzulegen, für die Sie nicht explizit andere Einstellungen vornehmen möchten. Nehmen Sie jedoch für eine Vorgangsgruppe zu einer Toleranzgrenze Einstellungen vor, haben diese Vorrang vor den Einstellungen der Vorgangsgruppe Alle Vorgangsgruppen. Es werden nur diejenigen betriebswirtschaftlichen Vorgänge bei der Prüfung der Verfügbarkeitskontrolle berücksichtigt, für deren Vorgangsgruppen Sie Toleranzgrenzen und Aktionen in der Tabelle Toleranzgrenzen festlegen definiert haben. Verfügtwerte von Wareneingängen Beachten Sie, dass der betriebswirtschaftliche Vorgang des Wareneingangs zwar Verfügtwerte erzeugt, jedoch bei der Prüfung der Verfügbarkeitskontrolle nicht berücksichtigt wird. Verwenden Sie daher bereits die Vorgangsgruppe Bestellung für die Prüfung, und verbieten Sie gegebenenfalls Kontierungsänderungen bei der Wareneingangsbuchung.

287

3.1

3

Budget

Beispiel für die Definition von Toleranzgrenzen

Die in Abbildung 3.7 exemplarisch dargestellten Einstellungen der Toleranzgrenzen für Projekte mit dem Budgetprofil 130001 führen bei jeder Buchung einer Bestellanforderung (Vorgangsgruppe 00), die zu einer Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden Budgets von mehr als 90 % führt, zu einer Warnmeldung (Aktion 1). Führen Bestellanforderungen dazu, dass das zur Verfügung stehende Budget überschritten wird, reagiert das System mit einer Fehlermeldung und verhindert so das Buchen der Bestellanforderungen (Aktion 3). Alle anderen betriebswirtschaftlichen Vorgänge führen lediglich zu einer Warnmeldung und einer E-Mail an die entsprechenden Verantwortlichen im Projekt (Aktion 2), wenn es zu einer Budgetüberschreitung kommt.

Einstellungen im Budgetprofil

Im Budgetprofil eines Projekts legen Sie für die Verfügbarkeitskontrolle fest, welches Budget als Basis für die Prüfung dient, in welcher Währung die Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt wird und ab wann die Verfügbarkeitskontrolle überhaupt aktiviert werden soll. Die Prüfung der Verfügbarkeitskontrolle kann abhängig von den Einstellungen des Budgetprofils gegen das aktuelle, noch verteilbare Gesamt- oder Jahresbudget durchgeführt werden oder – wenn Sie mit Budgetfreigaben arbeiten – natürlich auch gegen das freigegebene, noch verteilbare Gesamt- oder Jahresbudget.

Währung der Verfügbarkeitskontrolle

Genau wie die Konsistenzprüfungen bei der Budgetierung kann auch die Verfügbarkeitskontrolle entweder in der Kostenrechnungskreiswährung des Projekts oder in der Objektwährung der PSP-Elemente vorgenommen werden. Letzteres gelingt jedoch nur, wenn die Objektwährung innerhalb des Projekts einheitlich, also für alle PSP-Elemente eines Projekts dieselbe, ist. Die Verwendung der Objektwährung für die Verfügbarkeitskontrolle ist insbesondere dann relevant, wenn Sie auch die Budgetierung in der Objektwährung vorgenommen haben, die Buchungen auf das Projekt später hauptsächlich in der Objekt- oder auch in Fremdwährungen erfasst werden und Sie mit stark wechselnden Umrechnungskursen zwischen Objekt-, Fremd- und der Kostenrechnungskreiswährung rechnen müssen.

Aktivierung der Verfügbarkeitskontrolle

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Verfügbarkeitskontrolle für ein Projekt aktiviert werden kann. Wählen Sie die Einstellung 1 (Aktivierung mit Budgetvergabe) in dem Feld Aktivierungsart des Budgetprofils (siehe auch Abbildung 3.1), wird die Verfügbarkeitskontrolle für ein Projekt automatisch aktiviert, wenn ein relevantes Budget

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Funktionen der Budgetierung im Projektsystem

3.1

erfasst wird. Soll die Verfügbarkeitskontrolle Verfügungen gegen das aktuelle Budget prüfen, findet die Aktivierung bereits bei der Verteilung des Originalbudgets statt. Soll die Prüfung mit Bezug zum freigegebenen Budget erfolgen, wird die Verfügbarkeitskontrolle erst dann automatisch aktiviert, wenn Sie eine Budgetfreigabe vorgenommen haben. Aktivierung mit Budgetvergabe für PSP-Elemente ohne Budget Gegebenenfalls verwenden Sie die Aktivierungsart 1, wollen jedoch die Verfügbarkeitskontrolle bereits aktivieren, obwohl Sie noch kein Budget zuteilen bzw. freigeben möchten. In diesem Fall führen Sie eine Budgetierung bzw. Freigabe durch (die Verfügbarkeitskontrolle wird aktiviert) und geben das Budget anschließend sofort wieder zurück (die Verfügbarkeitskontrolle bleibt aktiv).

Wenn Sie die Aktivierungsart 2 (Hintergrundaktivierung) im Budgetprofil wählen, kann die Verfügbarkeitskontrolle entweder manuell von Ihnen oder automatisch vom System im Hintergrund aktiviert werden. Die manuelle Aktivierung der Verfügbarkeitskontrolle eines Projekts können Sie mithilfe der Transaktion CJBV vornehmen. Für eine automatische Aktivierung definieren Sie mithilfe der Transaktion CJBV für alle relevanten Projekte einen Job, der in regelmäßigen Abständen im Hintergrund überprüft, ob die Verfügungen der Projekte den im Budgetprofil festgelegten Ausschöpfungsgrad überschreiten. Ist dies der Fall, wird automatisch die Verfügbarkeitskontrolle für die entsprechenden Projekte aktiviert. Wenn Sie die Funktion der Verfügbarkeitskontrolle für die Budgetverwaltung von Projekten nicht nutzen möchten, können Sie die Aktivierungsart 0 (Nicht aktivierbar) im Budgetprofil wählen. Bei dieser Einstellung kann die Verfügbarkeitskontrolle weder manuell noch automatisch aktiviert werden. Gegebenenfalls kann es jedoch auch notwendig sein, eine bereits aktive Verfügbarkeitskontrolle wieder zu deaktivieren. Hierzu steht Ihnen Transaktion CJBW im Menü des Projektsystems zur Verfügung. Möchten Sie nur einzelne PSP-Elemente eines Projekts von der Verfügbarkeitskontrolle ausschließen, können Sie einen Anwenderstatus definieren, der den betriebswirtschaftlichen Vorgang Verfügbarkeitskontrolle verbietet (siehe Abschnitt 1.6, »Status«), und diesen Status in den entsprechenden PSP-Elementen setzen.

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Deaktivierung der Verfügbarkeitskontrolle

3

Budget

Analyse der Verfügbarkeitskontrolle

In den Transaktionen CJ30 oder CJ31 können Sie Informationen zur Verfügbarkeitskontrolle aufrufen und eine ausführliche Analyse der bereits verfügten bzw. der noch verteilbaren Budgetwerte und aller relevanten Customizing-Einstellungen vornehmen (siehe Abbildung 3.8). Nehmen Sie bei einer aktiven Verfügbarkeitskontrolle im Nachhinein Änderungen an relevanten Customizing-Einstellungen des Budgetprofils, der Toleranzgrenzen, der Ausnahmenkostenarten oder auch der Auftragswertfortschreibung zum Projekt vor, sollten Sie mithilfe der Transaktion CJBN einen Neuaufbau der Verfügbarkeitskontrolle für alle betroffenen Projekte durchführen. Weitere nützliche Informationen zur Verfügbarkeitskontrolle finden Sie auch in den OSS-Hinweisen 178837, 165085 und 33091.

Abbildung 3.8 Analyse der Verfügbarkeitskontrolle in Transaktion CJ30

290

Index A Abarbeitungsgrad 306, 315, 317, 324, 363 Abgrenzungskostenart 410, 417, 424, 442 Abgrenzungsschlüssel 410, 412, 415, 419, 424, 442, 444 Abgrenzungsversion 411, 417, 419 Ablaufsteuerung 367, 381, 385 Ableitungsregeln 239 Abrechnung 81, 285, 298, 376, 386, 404, 415, 421, 435, 447, 452, 565 Abrechnungsart 438, 450 Betragsabrechnung 438 direkt 451 einzelpostengenau 451 Empfänger 436, 451 Gesamtabrechnung 438 kostenartengerecht 440 mehrstufig 451 periodisch 438 Storno 449 Abrechnungsprofil 64, 437, 439, 442, 527 Abrechnungsschema 439 Abrechnungsvorschrift 42, 65, 99, 410, 415, 436, 439, 442, 445, 565 Abweichungsursache 317 ACWP-Wert 360 Ad-hoc-Bericht 473 Administrator-Workbench 101 AiB 씮 Anlage im Bau (AiB) Aktivitätenleiste 374, 377 Alert Management 524 allgemeine Selektionen 482 Änderungsbeleg 40, 65, 467, 566 Änderungsprofil 66, 116 Anfangsfolge 57, 143 Anforderungsprofil 175 Angebotserstellung 264, 266 Angebotsphase 127, 135, 268 Anlage 299, 436, 448, 451 Anlage im Bau (AiB) 81, 299, 436, 439, 448

Anlagenbuchhaltung 35, 299, 436, 451 Anlieferadresse 196, 200 Anordnungsbeziehung 22, 49, 56, 70, 93, 143, 161, 519 Anfangsfolge 57, 143 Einzelübersicht 467 Endfolge 57, 90 extern 58 Normalfolge 57, 90 Sprungfolge 57 zeitpunktgerechte Darstellung 90 Antragsteller 30, 47 Anwenderstatus 79, 82, 227, 278, 289, 318, 320, 368, 374, 445, 459 Beeinflussung 83 Folgeaktion 83 initial 83 Ordnungsnummer 82 Anzahlung 77, 248, 307, 351, 494 Anzahlungsanforderung 350, 355, 489, 494 APO 194 Application Link Enabling (ALE) 32 Arbeit 52, 167 Arbeitsberechnung 258 Arbeitsbereich 88 Arbeitspapier 69 Arbeitsplatz 52, 57, 93, 145, 164, 167, 172, 247, 316, 318, 322, 328, 500, 505, 518, 554, 556 Art 165, 556 Arbeitsverteilung 173 Arbeitsplatzsicht 179 auf Personalressourcen 94, 154, 175, 506, 554, 556 Projektsicht 177 Arbeitsvorrat 86, 327 Arbeitszeitattribut 325 Arbeitszeitblatt 173, 311, 325, 524, 563 Archivierung 64, 130, 550 Archivierungsobjekt 131 Aufrissliste 473 Aufteilungsregel 437, 441, 450

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Index

Auftrag 50, 213, 217, 254, 285, 287, 307, 325, 380, 414, 452, 508 Einzelübersicht 467 vorgangskontiert 255 Auftragsart 50, 64, 70, 120, 165, 178, 254, 285, 365, 377 Auftragsbestand 421 Auftragseingang 421, 427, 564 Ermittlung 421 projektbezogen 421, 452 Auftragshistorie 421 Auftragswertfortschreibung 255, 285, 377, 558 Ausführungsfaktor 51, 117 Ausnahmekostenart 272, 285, 560 Ausnahmeprofil 349 Auswertungsnachlauf 95 Auswertungsvorlauf 95

B BAdI 14, 191, 252, 328, 348, 363, 370, 444, 527 Balkenplan 91, 101, 161, 464 BANF 씮 Bestellanforderung BAPI 16, 330, 426, 514, 539 Baselining 137 Basiskennzahl 481 Baugruppe 26, 190, 202, 219, 337 BCWP-Wert 359 BCWS-Wert 359 Bearbeitungsmodus, gemeinsame Bearbeitung 99 Bedarf 498 gesplittet 506 Verursacher 498, 505 Bedarfsartenfindung 119 Bedarfsklasse 119 Bedarfsplanung 214, 337 Bedarfsplanungslauf 337 Bedarfszusammenfassung 36, 212, 341, 555 Belastung 451, 500, 568 Belastungstyp 471 Belegart 119, 186, 268, 313, 351, 456 Belegübersicht 312 Benutzerfeld 36, 47, 70, 168, 517 Berechnungsschlüssel 53 Berechtigung 25, 42, 83, 99, 108, 524

574

Berechtigungskonzept 19, 24, 524 Bericht-Bericht-Schnittstelle 475 Berichtsdefinition 126, 174 Berichtsgruppe 481, 567 Beschaffungsart 195, 200, 335 Beschaffungskennzeichen 199, 556 Bestandsführung 31, 120, 192, 207, 251 Bestellanforderung 54, 184, 186, 189, 192, 213, 217, 242, 285, 288, 307, 311, 313, 330, 336, 340, 347, 373, 429, 489, 494, 496, 560 Bestellung 186, 189, 213, 217, 285, 287, 307, 311, 331, 333, 336, 340, 347, 369, 373, 429, 489, 494, 496, 561 Bewertungsbereich 399, 438 Bewertungsmethode 410, 412, 419 Bewertungsmodell 533 Bewertungsvariante 230, 240, 252, 387 Beziehungswissen 114 Auswahlbedingung 116 global 116 lokal 115 Prozedur 116 Bezugsort 205, 210, 557 Bibliothek 481, 486 Binnenumsatzeliminierung 452 Bottom-up-Hochrechnen 140 Buchungskreis 29, 33, 50, 356, 400, 444, 493 Buchungsschema 400 Budget 271, 282, 291, 486, 535 Aktualisierung 277 aktuell 278 Einzelposten 277 Freigabe 281 Massenfreigabe 282 Nachtrag 278, 294 Prüfung 282 Rückgabe 278, 294 Rückgriff 280 Übertrag 282, 559 Überwachung 35, 272 Umbuchung 278, 280 Verteilung 297 Vortrag 280 Zuordnung 296

Index

Budgetart 294 Budgetierung 256, 271, 278, 281, 286, 293, 560 Gesamtwert 275 geschäftsjahresabhängiger Wert 275 hochsummieren 275 Konsistenzprüfung 283 Plan-/Budgetanpassung 283 Planübernahme 283 Prüfung 275 sichern 277 Sicht kopieren 274 Umwerten 274 Währungsneurechnen 283 Budgetprofil 273, 275, 288, 298, 560 Budgetverwaltung, projektübergreifend 291, 299 Budgetwert 272, 367, 469, 508 Business Content 455 Business-Objekttyp 514

C Cashflow 489 CATS 씮 Arbeitszeitblatt Checkliste 523 Claim 132 Eigenclaim 373 Fremdclaim 373 Claim-Management 373, 562 Aktion 374, 377 Konsequenzenlangtext 374 Maßnahme 374, 377 Ursachenlangtext 374 Controlling 221, 522, 526 CO-PA 씮 Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA) Cost Performance Index (CPI) 360 CO-Version 96, 124, 222, 230, 233, 235, 240, 252, 260, 271, 274, 411, 425, 431, 433, 470, 482, 510, 557 cProjects 522 Customizing 29, 48, 50, 67, 70, 98, 101, 107, 119, 126, 139, 146, 157, 165, 176, 191, 199, 210, 240, 255, 262, 318, 320, 328, 349, 387, 417, 434, 439, 475, 490, 499, 505, 524, 527, 532, 535, 551

Customizing-Aktivität BS42 (Selektionsschema für Infosystem definieren) 459 CJBN (Verfügbarkeitskontrolle neu aufbauen) 290 CJEN (Neuaufbau der ProjektinfoDatenbank) 471 CJEQ (Berichte importieren) 471 CMPC (Profile für Arbeitsverteilung auf Personalressourcen anlegen) 176 CN38 (Felder in Stückliste und Vorgang als Bezugsorte definieren) 205 CO82 (Intervallpflege, Auftrag) 64 CPT2 (Templates pflegen) 392 CTU6 (Umgebungen und Funktionshierarchien definieren) 393 Execution-Service-Profil definieren 313 FIPOS (Finanzpositionen anlegen/ zuordnen) 491 FM3N (Zuordnung Sachkonto/Finanzposition überprüfen) 492 FMCIA (einzelne Finanzpositionen manuell bearbeiten) 399, 490 KANK (Nummernkreis für tagesgenaue Zahlungsplanung) 399, 492 KEN1 (Nummernvergabe für IstBuchungen einrichten) 425 KEQ3 (Merkmale der Ergebnisobjekte festlegen) 425 KP80 (eigene Verteilungsschlüssel pflegen) 232 KTPF (Templates zuordnen) 393 ODP1 (Profile für Angebotserstellung und Fakturierung pflegen) 268 OITA (Investitionsprofil definieren) 449 OK02 (Statusschema anlegen) 82 OKG2 (Abgrenzungsversionen für Ergebnisermittlung pflegen) 411 OKG3 (Bewertungsmethoden für Ergebnisermittlung festlegen) 412 OKG4 (Fortschreibung für Ergebnisermittlung festlegen) 417 OKG5 (Zeilenidentifikation definieren) 416

575

Index

Customizing-Aktivität (Forts.) OKG8 (Buchungsregeln für Abrechnung an Buchhaltung festlegen) 417 OKKT (Kalkulationsvariante anlegen) 230 OKS7 (Berichte generieren) 480 OKSR (Berichte importieren) 480 OP21 (Formeldefinitionen pflegen) 168 OP45 (Planverwendung festlegen) 166 OP4A (Schichtprogramme definieren) 166 OPH4 (Belege aus der Materialwirtschaft nachbuchen) 494 OPI2 (Kostenarten Wertkategorien zuordnen) 424 OPI6 (Projekt-Cash-Management im Buchungskreis aktivieren) 492 OPIB (Detaileinstellungen zum Zinsschema) 399 OPIE (Zinskennzeichen definieren) 396 OPJJ (Prüfungsumfang definieren) 216 OPJK (Prüfungssteuerung definieren) 218 OPK5 (Ursachen für Abweichungen definieren) 318 OPS8 (Beschaffungskennzeichen für Materialkomponenten definieren) 199 OPS9 (Budgetprofil pflegen) 273 OPSA (Projektprofil anlegen) 39 OPSC (Netzplanarten pflegen) 63 OPSJ (Projektcodierung für Projekt festlegen) 42 OPSK (Sonderzeichen für Projekt festlegen) 44 OPST (Rückmeldeparameter festlegen) 320 OPSU (Steuerschlüssel festlegen) 68 OPSV (Auftragswertfortschreibung von Aufträgen zum Projekt festlegen) 285 OPT6 (Meilensteingruppen für Standardmeilensteine definieren) 72

576

Customizing-Aktivität (Forts.) OPTK (Ausnahmekostenarten festlegen) 285 OPTT (Kontierungstypen und Belegart für BANF überprüfen) 186 OPTX (Profil für Datenbankselektion festlegen) 458 OPUR (Projektsicht für Infosystem festlegen) 461 OPUS (Versionsschlüssel für Simulation festlegen) 127 OPUU (Netzplanprofile pflegen) 67, 184 OPUV (Parameter für Netzplanart festlegen) 64 RCNPRECP (Mehrere CO-Versionen aktivieren) 241 Toleranzgrenzen festlegen 286 CV-Wert 360

D Datenbankprofil 126, 457, 470, 568 Datenbanktabelle 480, 547 Datenselektion 98, 456, 459, 470, 481, 499 Datenset 98, 129 Datentransfer 520 Dauer 52, 145, 149, 168 dehnbar 149 Reduzierung 146 terminierungsrelevant 68, 143, 149, 304 Detailliste 283, 381, 390, 427, 444, 473 Detailplanung 260, 275 Kostenartenplanung 231, 234, 243, 260 Leistungsaufnahmeplanung 231, 234 Dienstleistung 54, 145, 187, 229, 250, 326, 333, 429 Dienstleistungselement 58, 250, 333 Differenzspalte 464 Disponent 49, 67, 116, 193, 337 Dispo-PSP-Element 36, 213 Dokument 79 Dokumenteninfosatz 78 Dokumentenverwaltung 78, 374

Index

DPP-Profil 265, 267, 353, 558 Merkmal 269 Quelle 269 Drill-down 477 Drucksteuerung 69

E Easy Cost Planning 127, 137, 236, 240, 275, 311, 390, 394, 555, 558 ECC-System 13, 24 Eckstarttermin 236 Ecktermin 136, 138, 153, 158, 251, 304, 553 Editionsmaske 29, 38, 42, 44, 48, 118 Abschnitt 42 Customizing 42 Schlüssel 42 Sonderzeichen 44 Sperrkennzeichen 42 Strukturlänge 45 Eigenbearbeitung 52, 164, 167, 176, 247, 428 Eigenbearbeitungselement 58, 247 Einbinden 85 Eingabemaske 127 Einkäufergruppe 54, 184, 190, 331 Einkaufsbeleg 132, 163, 186, 212, 303, 310, 330, 496 Einkaufsinfosatz 54, 184, 187, 201, 229, 237, 248, 251, 331, 347 Einkaufsorganisation 54, 184, 229 Einzelkalkulation 227, 251, 275, 390, 394 Einzelkapazität 166, 172, 181, 496, 504 Einzelposten 227, 253, 396, 399, 451, 485, 488 Einzelpostenbericht 469, 485, 488, 495 Einzelübersicht 456, 466, 498, 566 ALV-basiert 468 erweitert 469 Endrückmeldung 171, 303, 315, 322 Endzeitpunkt berechnen 144 Enhancement Package (EHP) EHP 2 61 EHP 3 25, 31, 53, 77, 84, 88, 94, 132, 187, 191, 195, 197, 202,

236, 247, 252, 257, 348, 369, 433, 444, 459, 513 Enhancement Package (EHP) (Forts.) EHP 4 85, 97, 129 EHP 5 103, 122, 163, 255 EHP 6 14, 86, 97, 102, 160, 224, 242, 246, 456, 488 Enterprise Service 16, 513, 543 Entscheidungspunkt 531 Entwurf 100, 129, 162 Entwurfs-Workbench 100 EPC 519 EPS-Schnittstelle 513 Erfassungshilfe 45 Erfassungsprofil 328 Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA) 404, 411, 421, 424, 427, 436, 441, 443 Ergebnisermittlung 368, 404, 410, 426, 436, 452, 564 Ist 419 Methode 404, 409, 411 Plan 419 Ergebnisschema 424, 441 Erlösart 260 Erlösplanung 259, 269 Estimate at Completion 429 Estimate to Completion 428 Exception 126, 177, 463, 478 Execution Service 242, 311, 563 Expertenmodus 485 Extrakt 485

F Fabrikkalender 57, 138, 145, 166 Faktura 307 Fakturaanforderung 355, 489 Fakturierung aufwandsbezogen 350, 353, 355 Meilensteinfakturierung 350 Fakturierungselement 34, 259, 398, 414, 423, 426 Fakturierungsplan 73, 77, 127, 261, 266, 350 Fakturierungsregel 261, 350 Fehlerprotokoll 390, 403 Fehlteil 216, 498 Feld referenziert 40

577

Index

Feldauswahl 31, 105, 191, 298, 306, 322, 329, 462, 501, 504 Feldschlüssel 37, 47, 70 Fertigstellungsgrad 74, 306, 359, 365, 367 Fertigstellungswert 359, 367 Fertigungsauftrag 164, 254, 338, 341, 345, 347, 501, 508 Fertigungshilfsmittel, Einzelübersicht 467 Filterfunktion 109, 374, 462, 466 Filterkriterium 459 Finanzbuchhaltung 311, 436 Finanzdaten 534 Finanzkreis 489, 493 Finanzposition 395, 400, 470, 490, 494, 569 flexibles Detailbild 106 Floorplan Manager 243 Formel 47, 145, 167, 237, 240, 247, 392 Formular 473 Fortschrittsanalyse 315, 359, 366, 563 Fortschrittsversion 362, 366 freie Abgrenzung 381, 458, 470, 496 Freigabe 54, 66, 74, 83, 116, 126, 184, 216, 281, 311, 449, 527, 559 freigabe 246 Freigabemeilenstein 75 Freigabeverfahren 331 Fremdbearbeitung 53, 69, 145, 183, 248, 330, 429 Fremdbearbeitungselement 58, 183, 248, 330 Funktionsbereich 64

G Gemeinkostenverrechnung 452 Gemeinkostenzuschlag 229, 232, 234, 237, 254, 386, 389, 565 Genehmigungsphase 135, 272 Genehmigungsprozess 530, 532 Gesamtkosten, aktualisiert 429 Gesamtnetzterminierung 118, 142, 154, 554 Gesamtplanung 224, 243

578

Geschäftsbereich 30, 33, 50, 376, 400, 444 Geschäftsjahr 282 Geschäftspartner 522 Geschäftsprozess 383, 388, 391 Geschäftsvorfall 494 Gewinn 259 Gewinn- und Verlustrechnung 406 Grobplanung 135, 221 Grouping, Pegging, Distribution (GPD) 215 Gruppierungskennzeichen 31, 187

H HANA 390, 488 Haushaltsmanagement 38 Hierarchie 88, 266, 380, 460, 466 Hierarchiebericht 422, 427, 432, 453, 470, 476, 492, 494, 506, 510, 566, 569 Ausgabeart 472 Funktionen 478 Hierarchiegrafik 88, 94 Hierarchieknoten 506 hierarchische Kostenplanung 224, 275 Hintergrundjob 101, 125, 247, 521

I Infosystem Controlling 126, 455, 469, 488 Strukturen 216, 455, 467, 469, 496, 498 Infotyp 173, 328 Initiative 530 Innenauftrag 22, 254, 292, 375, 377, 388, 508, 527 Instandhaltungsauftrag 61, 93, 101, 155, 160, 162, 164, 254, 292, 325, 508 Integriertes Produkt- und ProzessEngineering 씮 iPPE Investitionsmanagement 272, 291, 299, 449, 559 Investitionsmaßnahme 292, 294, 296 Investitionsprofil 299, 396, 438, 449

Index

Investitionsprogramm 291 Definition 291 Position 291, 293, 296 Investitionsprojekt 445 iPPE 38, 42, 209, 554 Ist-Erlös 172, 350 Ist-Kapazitätsbedarf 505 Ist-Kosten 271, 282, 284, 307, 340, 360, 376, 379, 408, 428, 453, 488 Ist-Kosten, statistisch 35, 284, 339 Ist-Tarif 380, 452 Ist-Termin 302, 306, 316, 350, 357, 428 ermitteln 303 hochrechnen 303 manuelle Erfassung 303 Meilenstein 306 vorläufig 302, 305

J Job-Monitor 132 Joint-Venture-Rechnung 38

K Kalkulationsart 230 Kalkulationsmodell 236 Kalkulationsposition 228, 236, 240, 311 Kalkulationsschema 230, 234, 237, 387, 393, 527 Kalkulationsstruktur 236 Kalkulationsvariante 64, 230, 240, 252, 318, 339, 387, 557 Kapazitätsabgleich 94, 164, 180, 554 Kapazitätsangebot 93, 164, 182, 496 Kapazitätsart 166, 500, 504, 556 Kapazitätsbedarf 52, 68, 81, 93, 129, 137, 152, 164, 168, 170, 172, 316, 328, 499, 503 Einzelübersicht 467 Ist 172, 505 Rest 172 Soll 172 Kapazitätsbericht 129, 171, 323, 499 erweiterte Kapazitätsauswertung 504 Gesamtprofil 499, 504

Kapazitätsbericht (Forts.) Kapazitätsdetails 501, 505 Standardübersicht 500, 504 variable Übersicht 501 Kapazitätsplantafel 181 Kapazitätsplanung 164, 180, 499 Kapazitätssplit 173, 320, 504 Katalog 189, 195, 201–202 Kennzahl 530 Kennzahlentyp 257 Kennzeichen, operativ 33, 89, 307 Klasse 115, 239 Klassifizierung 41, 64, 239, 506 Konfigurationsprofil 116 Kontenfindung 229 Kontierungselement 33, 41, 254, 307, 376, 415 Kontierungstyp 120, 186, 190, 333, 336, 442, 556 Kopierfunktion 223, 328, 370 Kopiervorlage 48, 71, 84, 476, 484, 523 Kostenart 56, 221, 228, 231, 235, 237, 247, 250, 269, 271, 340, 388, 395, 400, 410, 416, 424, 434, 438, 470, 480, 482, 535 Kostenartenbericht 432, 479, 484, 510, 567, 569 Kostenartengruppe 480 Kostenelement 58, 250 Kostenplanung 259, 271, 373 Detailplanung 231 Gesamtwert 224, 226 hierarchisch 224, 275 hochsummieren 226 kopieren 241 kostenartengerecht 221, 227, 231, 236, 246, 254 manuell 221 periodengerecht 221, 231, 246, 254 planintegriert 234 Plansumme 226, 230 Prüfung 226 Sicht kopieren 226 umwerten 226 Verteilung 232 Kostenprognose 428, 431, 564 Kostenprojekt 398 Kostenrahmen 272

579

Index

Kostenrechnungskreis 29, 33, 50, 308, 365, 388, 416, 424, 434, 508 Kostenrechnungskreiswährung 30, 226, 276, 282, 396, 421, 466 Kostensammler 375 Kostenschätzung 242 Kostenstelle 228, 232, 235, 237, 240, 269, 379, 383, 386, 391, 436, 443, 449 Kostenstellenplanung 234 Kostenträger 436 Kostenvorgang 56, 146, 250, 430 Kundenanfrage 264, 266 Kundenangebot 262, 266, 489 Kundenauftrag 122, 195, 199, 262, 344, 350, 353, 421, 426, 443, 489, 508 Kundenerweiterung 14, 31, 50, 84, 99, 102, 123, 132, 160, 184, 247, 269, 327, 340, 365, 396, 461, 472, 507, 533 Kundenprojekt 103, 123, 398 Kurstyp 226, 276 Kurzidentifikation 32 Kurztext 29, 72, 77

L Lage früheste 143, 149, 170, 247, 304 späteste 144, 150, 169, 304 Lagerposition 192, 197, 200, 252, 336, 430 Langtext 29, 71, 77, 183, 466 Layout 102, 348, 465, 486 Leistungsabnahme 334 Leistungsart 228, 232, 235, 237, 240, 247, 269, 318, 325 Leistungserfassung 55, 326, 334, 561 Leistungsstammsatz 55, 188, 229 Leistungsverrechnung, intern 307, 311, 325, 379, 383 Leistungsverzeichnis 55, 188, 250 Musterleistungsverzeichnis 189 Standardleistungsverzeichnis 189 ungeplante Leistungen 189 Wertelimit 189 Lieferant 183, 497 Lieferantenauswahl 186, 331

58 0

Lieferinformation 344 Lieferung aus Projekt 335, 344, 348, 561 Liquidity Planner 489 Logistik 496 Lohnschein 69 Löschkennzeichen 130 Löschvormerkung 129

M Maintenance Event Builder 62 Massenänderung 107, 550 Maßnahmenanforderung 292 Material 190 Materialbericht 498 Materialbestand 212, 339, 497 Materialkomponente 59, 93, 137, 150, 191, 199, 207, 216, 219, 251, 309, 319, 335, 345, 369, 430, 467, 498, 516 Materialnummer 191, 200, 202, 229, 237, 240, 251, 265, 269, 347, 354 Materialplanung 23, 190, 208, 214, 220 Materialstamm 199, 388 Materialstammdaten 119, 497 Materialvorplanung 68, 248 Mehrsprachenunterstützung 77 Meilenstein 48, 59, 70, 72, 75, 117, 142, 150, 249, 261, 306, 350, 357, 361, 368, 468, 552 Einzelübersicht 467 Fakturierung 73, 263, 306 Fixtermin 74, 76 Funktion 60, 74 Identifikation 72 Meilensteingruppe 72, 553 Meilensteintrendanalyse 73, 94, 125, 357, 562 Meldungsart 374, 377 Merkmal 115, 237 Merkmalsbewertung 114, 237 Messmethode 360, 367 0-100-Methode 361 20-80-Methode 361 Ist = Plan 363 kostenproportional 362 Meilensteintechnik 361

Index

Messmethode (Forts.) mengenproportional 362 schätzen 363 sekundärleistungsproportional 362 zeitproportional 361 Microsoft Project 515, 519 Aufgabe 516 Sammelaufgabe 516 Mittelbindung 307, 310 Mittelreservierung 285 Montageabwicklung 85, 104, 117, 154 Montageart 120 Montagebaugruppe 194 MRS 176 Multiprojektmonitor 524 Musterkalkulation 229 Musterleistungsverzeichnis 55

N Nachfolger 57, 74, 90, 143, 161 Netzplan 19, 22, 49, 63, 142, 163, 191, 431, 498, 514, 519, 524, 550 Einzelübersicht 467 Funktionen 22 Identifikation 49 kopfkontiert 66, 253 operativ 70, 114, 117 vorgangskontiert 66, 192, 253, 309, 431, 493 Netzplanart 50, 63, 70, 157, 320, 322, 442, 552 Netzplangrafik 23, 89, 94 Netzplankalkulation 127, 220, 246, 254, 390, 394, 555 Aktualisierung 246 asynchron 247, 493 Netzplankopf 49, 71, 154, 199, 216, 252 Netzplanprofil 50, 67, 107, 126, 184, 190, 200, 248, 250, 322, 507, 552 Netzplanterminierung 142, 150, 161 Nichtarbeitszeit 145 Nichtlagerposition 192, 195, 251, 336, 430 Normalfolge 57, 90, 143 Nummernkreis 63, 71, 399, 402

Nummernvergabe 45, 64 Nutzungsgrad 166

O Objektdienst, generisch 77 Objektklasse 33, 64 Objektselektion 83, 381, 390, 426, 432, 459, 517 Objekttyp 77, 82, 91, 108, 161, 259, 364, 456 Objektverknüpfung 524, 528, 530, 533 Objektwährung 30, 33, 226, 276, 282, 466 Obligo 66, 186, 283, 307, 331, 336, 340, 389, 428, 469, 486, 489 OCI-Schnittstelle 189, 201, 557 Open PS für Microsoft Project 515 operative Struktur 24 Oracle Primavera 514, 519 Originalbudget 273, 278, 559

P Parameter 235 für Teilnetzpläne 69 zur Netzplanart 64, 187, 253, 446, 552 zur Netzplanterminierung 151 Partnerschema 30, 46, 267 Partnerübersicht 467 Performance 41, 84, 86, 97, 101, 133, 459, 461, 471, 488 Periodenabschluss 211, 259, 307, 340, 379, 390, 435, 453 Person Arbeitsplatzzuordnung 174 Qualifikation 173, 175 Personaldisposition 163 Personalnummer 319, 328 Personalressource 167, 172, 506, 519 Phase 523, 531 Planabrechnung 234, 253 Planauftrag 337, 347 Planauftrag, Einzelübersicht 467 Plandaten 48, 127, 135, 264, 427, 436, 493, 532 Plandatenübernahme 437

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Index

Planeinzelposten 227, 230, 234, 253, 486 Planerprofil 234, 260 Planintegration 35, 233, 253 Plankosten 68, 223, 246, 271, 339, 408, 429, 535 Planlieferzeit 69, 145 Planprofil 33, 223, 226, 235, 240, 260, 557 Planstelle 174 Plansumme 255 Plantafelassistent 92 Plantafelprofil 91, 94 Plantermin 22 Planung BW-integriert 243 frei 142 Planungselement 33, 223 Planungsform 141 Planungslayout 234, 260 Planungsphase 60, 193, 223, 248, 271 Planungsrunde 246 Planungsvorlage 236 Planungszeitraum 92, 257 Planverwendung 165 Portfolioelement 530, 532 Positionssicht 237 Positionstyp 192, 194, 199, 202, 228, 237, 240, 251, 430 Posten, dynamisch 265, 269, 353, 410 PPM 씮 SAP Portfolio and Project Management (PPM) PPM-Portfoliomanagement 521, 528 Bewertungsmodell 530 Finanzplanung 531 Fragebogen 530 Kapazitätsplanung 531 Klassifizierungshierarchie 530 Portfolio 529 Portfoliobereich 529 Portfolioelement 529 Rechnungswesenintegration 534 Review 532 Scoreboard 532 What-if-Szenario 533 PPM-Projektmanagement 521 Controlling-Methoden 526 Controlling-Szenario 527

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PPM-Projektmanagement (Forts.) Projektart 527 Projektelement 528 Rechnungswesenintegration 526 Ressourcenplanung 522 Rollen 522 Übertragung 528 Preisfindung 266, 354 Priorität 36, 46, 70, 83, 145 Professional Services 163 Profitabilität 259 Profit-Center 30, 50, 376, 412, 444 Prognosedaten 172, 305, 314, 317, 320, 379, 428, 453, 471 Prognosetermin 136, 305, 316, 554 Prognoseversion 431 Prognose-Workbench 433, 565 Programmart 291, 298, 560 Progress Tracking 301, 332, 348, 369, 496, 562 Ereignis 370 Ereignisszenario 370 Profil 370 Status 370 Termin 370 Progress-Analysis-Workbench 330, 367, 562 Project Builder 85, 87, 97, 127, 236, 257, 264, 323, 549 Projektart 36, 46, 113, 458, 506, 527 Projektauftrag 194 Projektbestand 31, 64, 195, 199, 211, 214, 252, 337, 345, 498 bewertet 212 unbewertet 211 Projekt-Cache 101 Projekt-Cash-Management 씮 PS-CashManagement Projektdefinition 27, 48, 138, 142, 160, 199, 213, 223, 235, 267, 273, 380, 442, 514, 550 Einzelübersicht 467 Identifikation 29 Projektdurchführung 198, 263, 301, 523 Projekt-Editor 97, 160 Projektfortschritt 357 Projektinfodatenbank 471 Projektorganisation 174

Index

Projektorientierte Beschaffung 씮 ProMan Projektplaner und Kalkulator 242, 456 Projektplantafel 90, 93, 127, 138, 162, 171, 323, 549 Diagrammbereich 92 Maßstabsprofil 95 Tabellenbereich 91 Zeitprofil 95 Zeitskalenprofil 95 Projektportfolio 529 Projektprofil 29, 39, 48, 97, 107, 126, 142, 157, 160, 213, 223, 234, 267, 273, 313, 387, 397, 410, 442, 444, 551 Projektstrukturierung, phasenorientiert 522 Projektstrukturkennzeichen 414 Projektstrukturplan 19, 26, 49, 121, 163, 221, 236, 302, 514, 549 Funktionen 21 Gliederungsstufe 26 operativ 24, 38, 42, 117 Projektstrukturplanelement 씮 PSPElement Projektstrukturübersicht 456, 466 Projektstückliste 554 Projektverdichtung 35, 41, 506 Datenverdichtung 510 Verdichtungshierarchie 510 Vererbung 508 Projektversion 68, 73, 125, 359, 464, 466, 550, 553 Projektwährung 30 ProMan 301, 346, 349, 496, 562 Ausnahmeprofile 349 ProMan-Profil 349 Protokoll 101, 109, 132, 312, 369, 394, 403, 444, 517 Prozesskosten 230, 384 Prüfregel 218 Prüfungssteuerung 216, 218 Prüfungsumfang 216 PS-Cash-Management 248, 261, 486, 489, 492, 494, 569 PS-Infoprofil 457, 461, 467, 568 PSP-Element 21, 26, 28, 31, 48, 72, 136, 138, 174, 190, 212, 223, 231,

256, 259, 262, 272, 296, 302, 306, 310, 312, 368, 376, 380, 437, 493, 509, 516, 526, 528, 551, 555 Einzelübersicht 467 Identifikation 31, 49 planintegriert 253 statistisch 34, 310 Top-PSP-Element 296 PSP-Terminierung 142, 157, 161, 556 PS-Text 48, 59, 71, 78, 183 Pufferzeit 89, 148 freier Puffer 149 Gesamtpuffer 148

R Rahmenvertrag 54, 184, 187, 331, 498 Rangliste 478 Realisierungsphase 135, 192, 301, 493 Recherchebericht 씮 Hierarchiebericht Rechnungseingang 192, 307, 309, 333, 336, 430 Rechnungsplan 73, 77, 248, 250, 429 Rechnungsregel 249 Rechnungswesen 13, 30, 124, 301, 356, 393, 526 Rechnungswesendaten 403, 435, 456, 466, 488, 510, 534 Reduzierung 64 Reduzierungsstrategie 146 Report Painter 234, 479, 482 Report Writer 481 Reporting 24, 31, 46, 61, 72, 83, 135, 168, 221, 248, 259, 272, 284, 292, 301, 339, 353, 373, 421 Reservierung 154, 193, 198, 217, 313, 319, 336, 343, 347, 499 Residenzzeit 64, 131 Ressource 518 Ressourcenplanung 163, 518, 556 Restarbeit 316, 429 Restdauer 429 Restkosten, aktualisiert 428 Retrieval 132 RFC-Verbindung 524 Rohmaß 194 Rolle 46, 242, 455, 515, 522

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Index

Roll-up 532 Rückmeldeparameter 63, 306, 314, 320, 323, 563 Rückmeldeschein 69 Rückmeldevorrat 324 Rückmeldung 69, 155, 303, 306, 314, 317, 322, 325, 330, 363, 383, 429, 464, 501, 563 Einzelrückmeldung 322 Einzelübersicht 467 Prozesssteuerung 319 Sammelrückmeldung 323, 561 Summenrückmeldung 324

S Sachkonto 491 Saldierungsobjekt 395, 402 Sammelbestand 195, 336, 342 Sammelbestellanforderung 187 Sammlung 531 SAP Advanced Planning and Optimization (APO) 194 SAP BusinessObjects 536 SAP Enterprise Project Connection (EPC) 519 SAP List Viewer (ALV) 102, 465, 486 SAP Multiresource Scheduling (MRS) 176 SAP NetWeaver Application Server 520 SAP NetWeaver Business Client (NWBC) 242 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 455 SAP Portfolio and Project Management (PPM) 272, 521 SAP Resource and Portfolio Management 씮 SAP Portfolio and Project Management (PPM) SAP Supplier Relationship Management (SRM) 524 SAPscript-Format 78 Schedule Manager 381, 563 Ablaufdefinition 382 Aufgabenplan 382 Schichtprogramm 166 Schnittstelle 201, 330, 513, 519 Schwellenwertverletzung 524

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Sekundärbedarf 337, 346 Selektionsprofil 98, 505 Selektionsvariante 459, 470, 496 Selektionsversion 460 Serviceauftrag 61, 101, 160, 254, 325, 508 serviceorientierte Architektur (SOA) 513 Sichern im Hintergrund 100 Sicht aktuelles Budget 281 kumuliert 276 Originalbudget 274 Plansumme 274, 281 Rest 276 verteilbar 275 Vorjahr 276 Simulationsprofil 128, 553 Simulationsversion 124, 127, 129, 242, 254, 261, 268, 464, 474, 523 Sparte 267 Sperrperiode 418 spezielle Pflegefunktion 96 Standardbericht 126, 284, 455 Standardleistungsverzeichnis 55 Standardmeilenstein 72, 550 Standardnetz 70, 75, 79, 116, 119, 122, 132, 206, 219, 550 Standardnetzkopf 70 Standardnetzvorgang 70 Standardnetzprofil 71, 553 Standardprojektdefinition 47 Standardprojektstrukturplan 47, 79, 119, 293 Standard-PSP-Element 47 Standardstruktur 24, 48, 116, 119, 456 Standardstückliste 219 Standardsystemstatus 48 Standort 30 Startzeitpunkt berechnen 143 statistische Kennzahl 38, 53, 220, 257, 366, 434 Status 32, 41, 71, 79, 126, 129, 171, 181, 184, 219, 234, 293, 385, 390, 404, 428, 448, 459, 528, 531 eröffnet 335 freigegeben 376, 412 Löschvormerkung 376

Index

Status (Forts.) rückgemeldet 302, 317 teilfreigegeben 302 teilrückgemeldet 302 Vorgangsanalyse 80 Statuskombinationscode 84, 459, 551 Statusschema 41, 48, 64, 79, 82, 551 Statusselektionsschema 381, 458, 470, 496, 551 Statusverwaltung 79, 318, 532 Steuerschlüssel 52, 60, 68, 70, 145, 247, 314, 322, 552 PS01 52 PS02 53 PS03 56 PS05 54 Stichtag 429 Strategie 42, 230, 240, 252, 318, 442 Streckenbestellanforderung 195, 200 Strukturbaum 87, 151, 236, 349, 369, 434, 488 Strukturierung 19, 21 funktionsorientiert 26 organisatorisch 26 phasenorientiert 26 Strukturinfosystem 125 Strukturplanung 224 Strukturübersicht 127, 453, 456, 461, 467, 566 Funktionen 464 Stückliste 199, 202, 209, 219, 337 Kundenauftragsstückliste 207 Materialstückliste 202 Projektstückliste 204 Übernahme 205 Stücklistenauflösung 194, 203, 219, 337 Stücklistenposition 199, 202 Stücklistenübernahme 204, 207, 554, 557 Stufe 21, 34, 89, 139, 159, 204, 275, 297, 415, 508, 526 Substitution 41, 68, 110, 551 SV-Wert 360 Systemstatus 48, 79, 81, 277, 285, 304, 307, 315, 318, 368, 374, 376, 412, 419, 423, 446, 451, 459

T Table Control 106 Tarif 227, 230, 240, 247, 252, 318, 379, 383, 392 Ist-Tarif 381, 385 Plantarif 384 Tarifermittlung 436 Teilnetz 60, 69, 71, 75, 117, 155 Teilnetzmonitor 155 Teilrückmeldung 303, 315, 432 Template 392 Template-Verrechnung 230, 391, 394, 452, 564 Methode 392, 395 Umgebung 393 Termin 250 Einschränkungen 147 Gesamtübersicht 160 hochrechnen 140, 159, 162 prüfen 141, 162 terminiert 144 Überwachung 155 vererben 139, 162 verschieben 139 Terminierung 68, 117, 142, 304, 516 automatisch 153 bottom-up 159 Ecktermine anpassen 153 nur Kapazitätsbedarfe 152 rückwärts 143, 152 Startterminverzug 153 Tagesdatum 152 top-down 159 vorwärts 143, 152 Terminierungsart 151, 556 Terminierungsform 158 Terminierungsparameter 63, 146, 150, 154, 157, 180, 304, 556 Terminierungsprotokoll 144, 154 Terminierungsszenario 159 Terminierungsvergleich 101, 160 Terminkreis 136, 162 Terminplanung 59, 101, 136, 180, 432, 519, 522, 556 Terminrahmen 140 Termintyp 261 Testlauf 283, 381 Textposition 203

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Index

Transaktion 96 BAPI 514 CAT2 (Arbeitszeiten erfassen) 327 CJ11 (einzelnes Element anlegen) 97 CJ20 (Strukturplanung Projekt ändern) 96 CJ20N (Project Builder) 85 CJ29 (Projektterminierung) 157 CJ2B (Projektplantafel Projekt ändern) 90 CJ30 (Originalbudget ändern) 273, 290 CJ31 (Originalbudget anzeigen) 290 CJ32 (Freigabe ändern) 281 CJ36 (auf Projekt, Nachtrag) 278 CJ37 (im Projekt, Nachtrag) 278 CJ40 (Kosten im PSP, gesamt ändern) 225, 228, 231, 235 CJ42 (Detailplanung Erlöse) 260 CJ44 (Gemeinkostenzuschlag Ist, Einzelverarbeitung) 389 CJ45 (Gemeinkostenzuschlag Ist, Sammelverarbeitung) 389 CJ46 (Gemeinkostenzuschlag Plan, Einzelverarbeitung) 389 CJ47 (Gemeinkostenzuschlag Plan, Sammelverarbeitung) 389 CJ88 (Abrechnung, Einzelverarbeitung) 447 CJ8G (Abrechnung, Sammelverarbeitung) 447 CJ8V (Selektionsvarianten für Sammelverarbeitung anlegen) 381 CJ91 (Standardprojektstrukturplan) 47 CJ9E (Abrechnung, Einzelverarbeitung) 447 CJ9G (Abrechnung, Sammelverarbeitung) 447 CJ9K (Netzplankalkulation) 247, 493 CJ9L (Kostenprognose, Einzelverarbeitung) 432 CJ9M (Kostenprognose, Sammelverarbeitung) 432 CJA1 (Auftragseingang, Sammelverarbeitung) 426 CJA2 (Auftragseingang, Einzelverarbeitung) 426

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Transaktion (Forts.) CJB1 (Abrechnungsvorschrift, Sammelverarbeitung) 444 CJB2 (Abrechnungsvorschrift, Einzelverarbeitung) 444 CJBV (Verfügbarkeitskontrolle aktivieren) 289 CJBW (Verfügbarkeitskontrolle deaktivieren) 289 CJCF (Obligovortrag) 283 CJCO (Budgetübertrag) 282 CJE0 (Bericht ausführen) 476 CJE1 (Bericht anlegen) 476 CJE2 (Bericht ändern) 476 CJE3 (Bericht anzeigen) 476 CJE4 (Formular anlegen) 476 CJE5 (Formular ändern) 476 CJE6 (Formular anzeigen) 476 CJEN (Neuaufbau der ProjektinfoDatenbank) 494 CJFN (Zahlungsübernahme) 494 CJH1 (Vererbung) 509 CJIC (Abrechnung Investitionsprojekt, Einzelposten) 451 CJK2 (statistische Kennzahlen ändern (Netzplan)) 257 CJN1 (Nachbewertung Ist-Tarife, Einzelverarbeitung) 385 CJN2 (Nachbewertung Ist-Tarife, Sammelverarbeitung) 385 CJR2 (Kosten/Leistungsaufnahmen ändern) 231, 235, 260 CJS2 (statistische Kennzahlen ändern (PSP-Element)) 257 CJSG (PSP-Elementgruppe generieren) 236 CJV2 (Simulation ändern) 127 CJV4 (Projekt übertragen) 127 CJV5 (Simulation löschen) 128 CJV6 (Verwaltungsdaten) 128 CJVC (Zuordnung prüfen) 471 CJZ1 (Verzinsung Ist, Sammelverarbeitung) 402 CJZ2 (Verzinsung Ist, Einzelverarbeitung) 402 CJZ3 (Verzinsung Plan, Einzelverarbeitung) 402 CJZ5 (Verzinsung Plan, Sammelverarbeitung) 402

Index

Transaktion (Forts.) CKCM (Modelle für Easy Cost Planning) 238 CL02 (Klassenverwaltung) 115 CLM1 (Claim anlegen) 373 CLM2 (Claim ändern) 373 CLM3 (Claim anzeigen) 373 CM07 (Kapazitätsbelastung, Sicht Variable) 499 CM25 (Kapazitätsplanung, Abgleich Variable) 499 CM51 (Einzelkapazitätsauswertungsicht) 506 CM53 (PSP-Element/Version) 504 CMP2 (Arbeitsverteilung auf Personalressourcen, Projektsicht) 174 CMP3 (Arbeitsverteilung auf Personalressourcen, Arbeitsplatzsicht) 176, 179 CMP9 (Arbeitsverteilung auf Personalressourcen, Auswertung) 177, 180 CN01 (Standardnetz anlegen) 70 CN04 (Projekttexte bearbeiten) 78 CN08 (Netzplanparameter aus Kundenauftrag bearbeiten) 122 CN11 (Standardmeilenstein anlegen) 72 CN22 (Netzplan ändern) 154 CN24 (Gesamtnetzterminierung) 154 CN24N (Gesamtnetzterminierung (neu)) 154 CN25 (Rückmeldung Einzelerfassung) 322, 324 CN27 (Rückmeldung Sammelerfassung) 324 CN29 (Rückmeldung Einzelerfassung stornieren) 320 CN33 (Stücklistenübernahme) 205 CN41 (Strukturübersicht) 125, 127, 461 CN41N (Projektstrukturübersicht) 465 CN42 (erweiterte Einzelübersichten Projektdefinitionen) 467 CN43 (erweiterte Einzelübersichten PSP-Elemente) 467 CN44 (erweiterte Einzelübersichten Planaufträge) 467

Transaktion (Forts.) CN45 (erweiterte Einzelübersichten Aufträge) 467 CN46 (erweiterte Einzelübersichten Netzpläne) 467 CN47 (erweiterte Einzelübersichten Vorgänge/Elemente) 467 CN48 (erweiterte Einzelübersichten Rückmeldungen) 467 CN49 (erweiterte Einzelübersichten Anordnungsbeziehungen) 467 CN50 (erweiterte Einzelübersichten Kapazitätsbedarfe) 467 CN51 (erweiterte Einzelübersichten Fertigungsmittel) 467 CN52 (erweiterte Einzelübersichten Komponenten) 467 CN53 (erweiterte Einzelübersichten Meilensteine) 467 CN60 (Änderungsbelege zum Projekt/ Netzplan) 467 CN72 (Projektversion erstellen) 125 CN80 (Archivierung Projektstrukturen) 131 CNACLD (Zugriffskontrollliste löschen) 25 CNE1 (Fortschrittsermittlung Einzelverarbeitung) 367 CNE2 (Fortschrittsermittlung Sammelverarbeitung) 367 CNFOWB (Prognose-Workbench) 433 CNL1 (Lieferinformation anlegen) 344 CNMASS (Massenänderung ausführen) 108 CNMM (Projektorientierte Beschaffung (ProMan)) 346 CNMT (Meilensteintrendanalyse) 358 CNPAR (Partnerübersicht) 467 CNPAWB (Progress-Analysis-Workbench) 367 CNR1 (Arbeitsplatz anlegen) 165 CNS0 (Lieferung aus Projekt) 345 CNS54 (erweiterte Einzelübersichten Vertriebsbelege) 467 CNS55 (erweiterte Einzelübersichten Vertriebsbelegpositionen) 467

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Index

Transaktion (Forts.) CNSKFDEF (Standardeinstellungen für Projektelemente definieren) 258 COMPXPD (Progress Tracking) 369 CP26 (Prozessmengen/-tarife ändern 393 CPII (Tarifermittlung) 385 CPTK (Template-Verrechnung Ist, Einzelverarbeitung) 393 CPTL (Template-Verrechnung Ist, Sammelverarbeitung) 393 CPUK (Template-Verrechnung Plan, Einzelverarbeitung) 393 CPUL (Template-Verrechnung Plan, Sammelverarbeitung) 393 CT04 (Merkmalverwaltung) 115 CU01 (Beziehungswissen) 115 CU41 (Konfigurationsprofil anlegen) 116 DP81 (Verkaufspreiskalkulation) 264 DP82 (Verkaufspreiskalkulation Projekt) 264 DP91 (aufwandsbezogene Faktura) 353 DP93 (Fakturierung zwischen Buchungskreisen) 356 FB60 (Kreditoren, Rechnung buchen) 311 FCOM_ECP_GEN (Kostenschätzung, Template-Konfigurationen generieren) 242 FMWA (Umbuchung Zahlungen erfassen) 494 FMZ1 (Mittelbindung anlegen) 310 FMZ6 (Mittelbindung abbauen) 310 GR31 (Bericht anlegen) 484 GR51 (Berichtsgruppe anlegen) 484 GR55 (Berichtsgruppe ausführen) 484 GRR1 (Bericht anlegen) 484 GRR2 (Bericht ändern) 484 GRR3 (Bericht anzeigen) 484 IM32 (Original bearbeiten) 294 IM34 (Vorschlag Plan) 293 IM35 (Programmplanung bearbeiten) 293

588

Transaktion (Forts.) IM52 (Budgetverteilung bearbeiten) 294 IMCBR3 (Massenfreigabe von Budget für Projekte) 282 IMCCP3 (Übernahme Plan nach Budget für Projekte) 283 IMCOC3 (Konsistenzprüfung Plan/ Budget für Projekte) 283 IMCRC3 (Währungsneurechnen Plan/ Budget für Projekte) 283 IMPBA3 (Plan/Budget anpassen an Verfügtwert für Projekte) 283 KAH1 (Kostenartengruppe anlegen) 480 KB21N (Leistungsverrechnung erfassen) 311 KB31N (statistische Kennzahlen erfassen) 259 KBC6 (Ist-Tarif erfassen) 393 KBK6 (Ist-Tarif erfassen) 393 KKA2 (Ergebnisermittlung durchführen, Einzelverarbeitung) 419 KKA2P (Ergebnisermittlung durchführen, Einzelverarbeitung) 419 KKAJ (Ergebnisermittlung durchführen, Sammelverarbeitung) 419 KKAJP (Ergebnisermittlung durchführen, Sammelverarbeitung) 419 KKE1 (Musterkalkulation anlegen) 229 KKG2 (Kosten des Umsatzes erfassen) 419 KKR0 (Verdichtung Hierarchie) 508 KKRC (Verdichtung) 510 KP26 (Leistungserbringung/Tarife ändern) 393 KSII (Tarifermittlung) 385 MD51 (MRP-Projekt) 337 ME21N (Bestellung anlegen, Lieferant/Lieferwerk bekannt) 311 ME2J (Bestellungen zum Projekt) 496 ME2K (Bestellungen zur Kontierung) 498 ME3K (Rahmenverträge) 498 ME51N (Bestellanforderungen anlegen) 311

Index

Transaktion (Forts.) ME5J (Bestellanforderungen zum Projekt) 496 ME5K (Bestellanforderungen zur Kontierung) 498 MIGO (Warenbewegung) 311 ML81N (Leistungserfassung pflegen) 334 MR21 (Preis ändern) 339 OKKP (Kostenrechnungskreis pflegen) 308 OKP1 (Periodensperre ändern) 386 OPH5 (Belege sukzessive übernehmen) 494 OPH6 (Belege komplett übernehmen) 494 OPI1 (Wertkategorien definieren) 470 OPI2 (Kostenarten zuordnen) 471 OPI4 (Finanzpositionen zuordnen) 471, 492 OPIC (Zinsrelevanz festlegen) 400 OPIH (allgemeine Konditionen definieren) 397 OPSM (Gesamtprofil für Infosystem festlegen) 461 OPSV (Auftragswertfortschreibung von Aufträgen zum Projekt ) 255 OPTS (Versionsprofil) 126 OPTT (Kontierungstypen und Belegart für BANF überprüfen) 190 OPUU (Netzplanprofile pflegen) 190 OPUV (Parameter für Netzplanart festlegen) 187 OVZG (Bedarfsklasse) 120 PFCG (Rollen) 242, 515 PPPM (Profil ändern) 175 PSHLP10 (Projekt-Arbeitsvorrat) 102 PSHLP20 (Projekt-Editor) 97, 160 PSHLP30 (Entwurfs-Workbench) 100 PSHLP90 (Administrator-Workbench) 101 RSOR (Data Warehousing Workbench) 245 SARA (Archivierung) 131 SCAL (Fabrikkalender definieren) 139 SCMA (Schedule Manager) 382

Transaktion (Forts.) SE16 (Data Browser) 481 SE36 (Logische Datenbanken) 459 SU01 (Benutzerpflege) 457 WPS1 (Maintenance Event Builder) 62 Transaktionswährung 30, 226, 276, 396 Transfermodus 520 Treasury 489

U Überleitungsreport 326 Unternehmensstruktur 33, 490 Ursprungskostenart 439 Ursprungsschema 441, 450 Ursprungszuordnung 438

V Validierung 41, 68, 112, 551 Nachricht 113 Variable 473 Variante 107, 114, 161, 209, 247, 521 Variantenkonfiguration 65, 85, 114 Variation 483 Verantwortlicher 30, 47 Verarbeitungsart 380, 448, 451 Verbindungsmodus 57, 89, 93 Verdichtung 460, 506, 566 Verdichtungshierarchie 507 Verfügbarkeitskontrolle 35, 64, 272, 275, 284, 290, 308, 310, 559 Aktionen 286 Aktivierung 288 Prüfung 285 Toleranzgrenze 286 Vorgangsgruppe 286 Verfügbarkeitsprüfung 193, 216, 218, 345, 464, 498 Verfügung 272, 284 Verkaufsbeleg 259 Verkaufsbelegart 119, 123 Verkaufsorganisation 123, 266, 354 Verkaufspreiskalkulation 31, 262, 266, 555 Verkaufspreisbasis 265 Verkaufspreissicht 265

589

Index

Verrechnungsschema 439 Versandstelle 344 Version 24, 123 Versionsprofil 41, 125 Versionsschlüssel 127, 553 Versionsvergleich 129 Verteilungsfunktion 169 Verteilungsschlüssel 56, 168, 171, 232, 247, 251, 260, 429, 503 Verteilungsstrategie 168 Vertriebsbeleg 467 Vertriebsbelegposition 467 Vertriebsbereich 344 Vertriebsweg 267 Verwendung 76 Vorabbeschaffung 198, 342 Vorgang 22, 49, 52, 70, 142, 219, 251, 303, 306, 314, 347, 368, 387, 428, 516 Einzelübersicht 467 zeitkritisch 90, 149 Zuordnung PSP-Element 24 Vorgänger 57 Vorgangselement 49, 58, 70, 150, 303, 314, 347, 368, 467, 519 Vorgangskontierung 66, 192, 253 Vorgangstyp 52, 68, 145, 181, 200, 332 Vorlagenbereich 87 Vorplanungsnetz 64, 211, 252, 431 Vorschaubereich 88 Vorverkaufsphase 264

W Währung 276, 478, 484 Buchungskreiswährung 421

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Währung (Forts.) Kostenrechnungskreiswährung 276, 282, 288, 396, 421 Objektwährung 276, 282, 288, 466 Transaktionswährung 276 Währungsumrechnung 226 Warenausgang 193, 242, 307, 311, 313, 319, 339, 348, 430 Wareneingang 192, 307, 309, 333, 336, 339, 342, 348, 561 Warenempfänger 344 Warengruppe 54, 184, 190, 331 Warnmeldung 521 Werk 30, 50, 66, 229, 320 Wertelimit 55, 189 Wertkategorie 400, 424, 470, 492, 569 Werttyp 34, 339, 426, 482, 494 Wiederbeschaffungszeit 147, 216 Workflow 76, 116, 293, 322, 332, 374, 382, 532

Z Zahlung 247, 262, 469, 471, 486, 489, 492, 494 Zahlungsplanung automatisch 493 manuell 493 Zeilenidentifikation 416 Zeitskalenassistent 92 Zinsen 395, 402, 470, 565 Zinskennzeichen 395 Zinsschema 395, 397 Zugriffskontrollliste 24, 31, 38, 42, 49, 68, 524 Zuordnung 441 Zuschlagsschlüssel 393 Zyklusanalyse 90, 101, 161